NEOCREST INVESTMENT SRL
CUI: 32371554
J2013003131121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32371554
Cod înmatriculare
J2013003131121
EUID
ROONRC.J2013003131121
Data înmatriculării
2013-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARC SIMION BĂRNUȚIU - RESTAURANT PARC, mezanin, 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARC SIMION BĂRNUȚIU - RESTAURANT PARC
Etaj:
mezanin
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.600 RON | 171.821 RON | 1.631.621 RON | −1.460.106 RON | −1.459.800 RON | 15.533.783 RON | 15.237.185 RON | 296.598 RON | −10.818.157 RON | 26.356.897 RON | 0 RON | 290.237 RON | 0 RON | 4.957 RON | 0 |
| 2020 | 2.800 RON | 92.372 RON | 1.424.248 RON | −1.332.027 RON | −1.331.876 RON | 16.431.715 RON | 16.000.449 RON | 431.266 RON | −12.150.184 RON | 28.582.854 RON | 0 RON | 429.185 RON | 0 RON | 955 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 132.141 RON | 1.559.421 RON | −1.428.128 RON | −1.427.280 RON | 16.401.883 RON | 15.965.797 RON | 436.086 RON | −13.578.312 RON | 29.981.735 RON | 0 RON | 434.309 RON | 0 RON | 1.540 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 698.221 RON | 1.720.833 RON | −1.023.100 RON | −1.022.612 RON | 16.410.590 RON | 15.925.455 RON | 485.135 RON | −14.601.411 RON | 31.012.001 RON | 0 RON | 443.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.524.852 RON | 2.314.891 RON | −790.039 RON | −790.039 RON | 14.933.313 RON | 14.158.392 RON | 774.921 RON | −15.391.451 RON | 30.324.764 RON | 0 RON | 763.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 93.821 RON | −93.821 RON | −93.821 RON | 14.905.077 RON | 14.158.279 RON | 746.798 RON | −15.485.270 RON | 30.390.347 RON | 0 RON | 744.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.662 RON | 34.662 RON | 792.768 RON | −758.106 RON | −758.106 RON | 14.884.332 RON | 14.158.852 RON | 725.480 RON | −16.243.378 RON | 31.127.710 RON | 0 RON | 705.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GADOLA RAUL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GADOLA SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.243.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−758.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,7 K RON
Rezultat Net 2025
−758,1 K RON
Total Active 2025
14,88 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 171,8 K RON | 92,4 K RON | 132,1 K RON | 698,2 K RON | 1,52 M RON | 0 RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 1,72 M RON | 2,31 M RON | 93,8 K RON | 792,8 K RON |
| Rezultat net | −1,46 M RON | −1,33 M RON | −1,43 M RON | −1,02 M RON | −790,0 K RON | −93,8 K RON | −758,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.243.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,16 M RON (95.1%)
Active circulante725,5 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe705,8 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.432 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.187,1%
Marjă netă
-2.187,1%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,36 M RON | 15,53 M RON | 169,7% |
| 2020 | 28,58 M RON | 16,43 M RON | 174,0% |
| 2021 | 29,98 M RON | 16,40 M RON | 182,8% |
| 2022 | 31,01 M RON | 16,41 M RON | 189,0% |
| 2023 | 30,32 M RON | 14,93 M RON | 203,1% |
| 2024 | 30,39 M RON | 14,91 M RON | 203,9% |
| 2025 | 31,13 M RON | 14,88 M RON | 209,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,7 K RON | – |
| Rezultat net | −1,46 M RON | −1,33 M RON | −1,43 M RON | −1,02 M RON | −790,0 K RON | −93,8 K RON | −758,1 K RON | ▼ 708,0% |
| Total active | 15,53 M RON | 16,43 M RON | 16,40 M RON | 16,41 M RON | 14,93 M RON | 14,91 M RON | 14,88 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −10,82 M RON | −12,15 M RON | −13,58 M RON | −14,60 M RON | −15,39 M RON | −15,49 M RON | −16,24 M RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 26,36 M RON | 28,58 M RON | 29,98 M RON | 31,01 M RON | 30,32 M RON | 30,39 M RON | 31,13 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -40.558,50 | -47.572,39 | – | – | – | – | -2.187,14 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 15 | 30 | 30 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.