SHUTTLE TRANSFER SERVICES SRL
CUI: 32424012
J2013003238129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32424012
Cod înmatriculare
J2013003238129
EUID
ROONRC.J2013003238129
Data înmatriculării
2013-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂPITAN GRIGORE IGNAT, 5A, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CĂPITAN GRIGORE IGNAT
Număr:
5A
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.354 RON | 278.394 RON | 248.617 RON | 26.993 RON | 29.777 RON | 311.619 RON | 0 RON | 311.619 RON | 296.601 RON | 15.018 RON | 0 RON | 291.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 308.401 RON | 308.625 RON | 244.588 RON | 59.524 RON | 64.037 RON | 390.286 RON | 0 RON | 390.286 RON | 356.125 RON | 34.161 RON | 0 RON | 388.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 411.314 RON | 412.846 RON | 350.306 RON | 56.443 RON | 62.540 RON | 550.897 RON | 8.169 RON | 542.728 RON | 412.568 RON | 138.691 RON | 0 RON | 534.397 RON | 0 RON | 362 RON | 1 |
| 2022 | 670.476 RON | 682.227 RON | 328.953 RON | 346.569 RON | 353.274 RON | 544.125 RON | 99.325 RON | 444.800 RON | 347.769 RON | 197.008 RON | 0 RON | 439.259 RON | 0 RON | 652 RON | 2 |
| 2023 | 1.182.050 RON | 1.183.232 RON | 602.517 RON | 568.880 RON | 580.715 RON | 1.218.205 RON | 75.864 RON | 1.142.341 RON | 916.649 RON | 301.895 RON | 18.048 RON | 1.104.452 RON | 0 RON | 339 RON | 2 |
| 2024 | 307.026 RON | 424.653 RON | 448.022 RON | −34.598 RON | −23.369 RON | 1.085.517 RON | 169.403 RON | 916.114 RON | −33.398 RON | 1.124.243 RON | 148.796 RON | 317.443 RON | 0 RON | 5.328 RON | 2 |
| 2025 | 442.630 RON | 442.630 RON | 392.464 RON | 35.435 RON | 50.166 RON | 1.122.886 RON | 144.010 RON | 978.876 RON | 1.762 RON | 1.129.411 RON | 16.042 RON | 889.491 RON | 0 RON | 8.287 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTEKA ZSELYKE VIRAG
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,6 K RON
Rezultat Net 2025
35,4 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 308,4 K RON | 411,3 K RON | 670,5 K RON | 1,18 M RON | 307,0 K RON | 442,6 K RON |
| Venituri totale | 278,4 K RON | 308,6 K RON | 412,8 K RON | 682,2 K RON | 1,18 M RON | 424,7 K RON | 442,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,6 K RON | 244,6 K RON | 350,3 K RON | 329,0 K RON | 602,5 K RON | 448,0 K RON | 392,5 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 59,5 K RON | 56,4 K RON | 346,6 K RON | 568,9 K RON | −34,6 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 694,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,0 K RON (12.8%)
Active circulante978,9 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe889,5 K RON
Numerar73,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,59 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 734 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
8,0%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 311,6 K RON | 4,8% |
| 2020 | 34,2 K RON | 390,3 K RON | 8,8% |
| 2021 | 138,7 K RON | 550,9 K RON | 25,2% |
| 2022 | 197,0 K RON | 544,1 K RON | 36,2% |
| 2023 | 301,9 K RON | 1,22 M RON | 24,8% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,09 M RON | 103,6% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 308,4 K RON | 411,3 K RON | 670,5 K RON | 1,18 M RON | 307,0 K RON | 442,6 K RON | ▲ 44,2% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 59,5 K RON | 56,4 K RON | 346,6 K RON | 568,9 K RON | −34,6 K RON | 35,4 K RON | ▲ 202,4% |
| Total active | 311,6 K RON | 390,3 K RON | 550,9 K RON | 544,1 K RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 296,6 K RON | 356,1 K RON | 412,6 K RON | 347,8 K RON | 916,6 K RON | −33,4 K RON | 1,8 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 34,2 K RON | 138,7 K RON | 197,0 K RON | 301,9 K RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 20,75 | 11,42 | 3,91 | 2,26 | 3,78 | 0,81 | 0,87 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 9,70 | 19,30 | 13,72 | 51,69 | 48,13 | -11,27 | 8,01 | ▲ 171,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 95 | 100 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 694,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.