ELECTRONIC POWER SOURCE SRL
CUI: 31370062
J2013003373400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31370062
Cod înmatriculare
J2013003373400
EUID
ROONRC.J2013003373400
Data înmatriculării
2013-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 35, 1, 3, 14, 30173, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
35
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
30173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.173 RON | 0 RON | 84.173 RON | −2.260.864 RON | 2.345.037 RON | 0 RON | 71.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.173 RON | 0 RON | 84.173 RON | −2.260.864 RON | 2.345.037 RON | 0 RON | 71.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.976 RON | −7.976 RON | −7.976 RON | 84.173 RON | 0 RON | 84.173 RON | −2.268.840 RON | 2.353.013 RON | 0 RON | 71.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 625.863 RON | 627.710 RON | 314.102 RON | 307.331 RON | 313.608 RON | 374.448 RON | 0 RON | 374.448 RON | −1.961.509 RON | 2.335.957 RON | 0 RON | 279.613 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGIO RUGGERI
administrator
BRENO (BRESCIA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.961.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 623.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
625,9 K RON
Rezultat Net 2023
307,3 K RON
Total Active 2023
374,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 625,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 627,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,0 K RON | 314,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −8,0 K RON | 307,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 500,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.961.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante374,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe279,6 K RON
Numerar94,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,1%
Marjă netă
49,1%
ROA
82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,35 M RON | 84,2 K RON | 2.786,0% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 2,35 M RON | 84,2 K RON | 2.786,0% |
| 2022 | 2,35 M RON | 84,2 K RON | 2.795,5% |
| 2023 | 2,34 M RON | 374,4 K RON | 623,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 625,9 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −8,0 K RON | 307,3 K RON | ▲ 3.953,2% |
| Total active | 84,2 K RON | 0 RON | 84,2 K RON | 84,2 K RON | 374,4 K RON | ▲ 344,9% |
| Capitaluri proprii | −2,26 M RON | 0 RON | −2,26 M RON | −2,27 M RON | −1,96 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 2,35 M RON | 0 RON | 2,35 M RON | 2,35 M RON | 2,34 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | – | 0,04 | 0,04 | 0,16 | ▲ 347,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 49,11 | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 22 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (307,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 623.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.