ALL INCLUSIVE MANAGEMENT SRL
CUI: 32503779
J2013003506239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32503779
Cod înmatriculare
J2013003506239
EUID
ROONRC.J2013003506239
Data înmatriculării
2013-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NEPTUN, 25 K, 5, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NEPTUN
Număr:
25 K
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.600 RON | 26.500 RON | 49.177 RON | −23.472 RON | −22.677 RON | 122.488 RON | 87.208 RON | 35.280 RON | 37.333 RON | 85.155 RON | 151 RON | 3.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.920 RON | 89.120 RON | 71.947 RON | 14.499 RON | 17.173 RON | 119.837 RON | 66.994 RON | 52.843 RON | 51.832 RON | 68.005 RON | 509 RON | 45.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.254 RON | 35.754 RON | 64.173 RON | −29.492 RON | −28.419 RON | 76.902 RON | 47.320 RON | 29.582 RON | 22.340 RON | 54.562 RON | 356 RON | 28.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.890 RON | 102.891 RON | 77.426 RON | 22.378 RON | 25.465 RON | 315.790 RON | 180.380 RON | 135.410 RON | 44.718 RON | 271.072 RON | 202 RON | 129.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.661 RON | 145.277 RON | 174.277 RON | −29.000 RON | −29.000 RON | 384.834 RON | 368.073 RON | 16.761 RON | 15.718 RON | 369.116 RON | 151 RON | 9.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.007 RON | 289.010 RON | 284.040 RON | 526 RON | 4.970 RON | 382.969 RON | 361.258 RON | 21.711 RON | 16.244 RON | 366.725 RON | 386 RON | 18.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 315.209 RON | 463.755 RON | 422.630 RON | 32.029 RON | 41.125 RON | 350.809 RON | 315.898 RON | 34.911 RON | 48.746 RON | 302.063 RON | 1.359 RON | 19.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN LĂCRĂMIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,2 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
350,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 82,9 K RON | 34,3 K RON | 102,9 K RON | 142,7 K RON | 289,0 K RON | 315,2 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 89,1 K RON | 35,8 K RON | 102,9 K RON | 145,3 K RON | 289,0 K RON | 463,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,2 K RON | 71,9 K RON | 64,2 K RON | 77,4 K RON | 174,3 K RON | 284,0 K RON | 422,6 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,5 K RON | −29,5 K RON | 22,4 K RON | −29,0 K RON | 526 RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,9 K RON (90%)
Active circulante34,9 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 231,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,54 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,2%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,2 K RON | 122,5 K RON | 69,5% |
| 2020 | 68,0 K RON | 119,8 K RON | 56,8% |
| 2021 | 54,6 K RON | 76,9 K RON | 71,0% |
| 2022 | 271,1 K RON | 315,8 K RON | 85,8% |
| 2023 | 369,1 K RON | 384,8 K RON | 95,9% |
| 2024 | 366,7 K RON | 383,0 K RON | 95,8% |
| 2025 | 302,1 K RON | 350,8 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 82,9 K RON | 34,3 K RON | 102,9 K RON | 142,7 K RON | 289,0 K RON | 315,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 14,5 K RON | −29,5 K RON | 22,4 K RON | −29,0 K RON | 526 RON | 32,0 K RON | ▲ 5.989,2% |
| Total active | 122,5 K RON | 119,8 K RON | 76,9 K RON | 315,8 K RON | 384,8 K RON | 383,0 K RON | 350,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 51,8 K RON | 22,3 K RON | 44,7 K RON | 15,7 K RON | 16,2 K RON | 48,7 K RON | ▲ 200,1% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 68,0 K RON | 54,6 K RON | 271,1 K RON | 369,1 K RON | 366,7 K RON | 302,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,78 | 0,54 | 0,50 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | ▲ 95,3% |
| Marjă netă (%) | -108,67 | 17,49 | -86,10 | 21,75 | -20,33 | 0,18 | 10,16 | ▲ 5.544,4% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | 30 | 63 | 25 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.