CORPORATE SUPPLY S.R.L.
CUI: 31397696
J2013003712407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31397696
Cod înmatriculare
J2013003712407
EUID
ROONRC.J2013003712407
Data înmatriculării
2013-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 1, B2, 2-3, 4, 409, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
1
Bloc:
B2
Scară:
2-3
Etaj:
4
Apartament:
409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.793.039 RON | 25.104.341 RON | 24.023.832 RON | 895.947 RON | 1.080.509 RON | 15.876.114 RON | 4.705.613 RON | 11.170.501 RON | 4.680.395 RON | 11.297.608 RON | 6.153.482 RON | 4.872.005 RON | 0 RON | 101.889 RON | 10 |
| 2020 | 32.965.246 RON | 33.345.166 RON | 29.156.432 RON | 3.539.888 RON | 4.188.734 RON | 24.629.513 RON | 4.465.670 RON | 20.163.843 RON | 7.591.225 RON | 17.162.224 RON | 13.784.881 RON | 6.112.777 RON | 0 RON | 123.936 RON | 11 |
| 2021 | 39.859.660 RON | 40.208.184 RON | 35.685.434 RON | 3.837.931 RON | 4.522.750 RON | 27.354.523 RON | 4.806.239 RON | 22.548.284 RON | 9.523.203 RON | 18.264.942 RON | 14.059.169 RON | 7.964.812 RON | 0 RON | 433.622 RON | 12 |
| 2022 | 32.631.444 RON | 33.126.749 RON | 30.198.949 RON | 2.477.763 RON | 2.927.800 RON | 23.484.568 RON | 4.297.666 RON | 19.186.902 RON | 8.941.730 RON | 15.002.600 RON | 13.800.917 RON | 4.698.085 RON | 0 RON | 459.762 RON | 13 |
| 2023 | 27.408.660 RON | 27.899.743 RON | 27.420.067 RON | 372.577 RON | 479.676 RON | 25.304.925 RON | 4.672.783 RON | 20.632.142 RON | 5.183.152 RON | 20.690.551 RON | 14.843.606 RON | 5.346.097 RON | 0 RON | 568.778 RON | 12 |
| 2024 | 24.830.866 RON | 24.949.945 RON | 25.986.543 RON | −1.036.598 RON | −1.036.598 RON | 29.296.496 RON | 4.995.451 RON | 24.301.045 RON | 5.563.731 RON | 24.809.225 RON | 15.990.634 RON | 7.928.078 RON | 0 RON | 1.076.460 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICESCU FLORIN-SILVIU
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.036.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,83 M RON
Rezultat Net 2024
−1,04 M RON
Total Active 2024
29,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,79 M RON | 32,97 M RON | 39,86 M RON | 32,63 M RON | 27,41 M RON | 24,83 M RON |
| Venituri totale | 25,10 M RON | 33,35 M RON | 40,21 M RON | 33,13 M RON | 27,90 M RON | 24,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,02 M RON | 29,16 M RON | 35,69 M RON | 30,20 M RON | 27,42 M RON | 25,99 M RON |
| Rezultat net | 895,9 K RON | 3,54 M RON | 3,84 M RON | 2,48 M RON | 372,6 K RON | −1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,00 M RON (17.1%)
Active circulante24,30 M RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,99 M RON
Creanțe7,93 M RON
Numerar382,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,30 M RON | 15,88 M RON | 71,2% |
| 2020 | 17,16 M RON | 24,63 M RON | 69,7% |
| 2021 | 18,26 M RON | 27,35 M RON | 66,8% |
| 2022 | 15,00 M RON | 23,48 M RON | 63,9% |
| 2023 | 20,69 M RON | 25,30 M RON | 81,8% |
| 2024 | 24,81 M RON | 29,30 M RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,79 M RON | 32,97 M RON | 39,86 M RON | 32,63 M RON | 27,41 M RON | 24,83 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 895,9 K RON | 3,54 M RON | 3,84 M RON | 2,48 M RON | 372,6 K RON | −1,04 M RON | ▼ 378,2% |
| Total active | 15,88 M RON | 24,63 M RON | 27,35 M RON | 23,48 M RON | 25,30 M RON | 29,30 M RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 4,68 M RON | 7,59 M RON | 9,52 M RON | 8,94 M RON | 5,18 M RON | 5,56 M RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 11,30 M RON | 17,16 M RON | 18,26 M RON | 15,00 M RON | 20,69 M RON | 24,81 M RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,00 | 0,98 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | 10,74 | 9,63 | 7,59 | 1,36 | -4,17 | ▼ 406,6% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 80 | 67 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.