IDEEA HOTEL SRL
CUI: 31404394
J2013003787409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31404394
Cod înmatriculare
J2013003787409
EUID
ROONRC.J2013003787409
Data înmatriculării
2013-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 10, 11823, 1, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU
Număr:
10
Cod poștal:
11823
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.388.423 RON | 1.420.686 RON | 1.381.735 RON | 25.066 RON | 38.951 RON | 966.863 RON | 136.742 RON | 830.121 RON | −13.357 RON | 981.868 RON | 461.253 RON | 355.917 RON | 0 RON | 1.648 RON | 4 |
| 2020 | 3.712.991 RON | 4.096.870 RON | 3.552.334 RON | 510.699 RON | 544.536 RON | 1.783.558 RON | 140.915 RON | 1.642.643 RON | 497.341 RON | 1.286.953 RON | 1.023.618 RON | 418.130 RON | 0 RON | 736 RON | 3 |
| 2021 | 1.316.472 RON | 1.326.756 RON | 1.309.591 RON | 6.242 RON | 17.165 RON | 1.704.232 RON | 56.567 RON | 1.647.665 RON | 503.584 RON | 1.200.754 RON | 1.033.066 RON | 611.882 RON | 0 RON | 106 RON | 4 |
| 2022 | 1.244.354 RON | 1.278.483 RON | 1.244.025 RON | 23.123 RON | 34.458 RON | 1.694.895 RON | 52.738 RON | 1.642.157 RON | 526.706 RON | 1.168.902 RON | 994.025 RON | 580.758 RON | 0 RON | 713 RON | 4 |
| 2023 | 1.038.118 RON | 1.188.254 RON | 1.154.630 RON | 22.890 RON | 33.624 RON | 1.690.646 RON | 326.326 RON | 1.364.320 RON | 362.020 RON | 1.329.528 RON | 814.484 RON | 503.774 RON | 0 RON | 902 RON | 5 |
| 2024 | 1.031.200 RON | 1.443.135 RON | 1.376.218 RON | 35.503 RON | 66.917 RON | 1.742.416 RON | 222.114 RON | 1.520.302 RON | 397.522 RON | 1.345.069 RON | 989.135 RON | 524.587 RON | 0 RON | 175 RON | 4 |
| 2025 | 1.152.355 RON | 1.191.177 RON | 1.160.151 RON | 4.263 RON | 31.026 RON | 1.543.728 RON | 121.352 RON | 1.422.376 RON | 401.786 RON | 1.142.489 RON | 840.878 RON | 543.195 RON | 0 RON | 547 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRI CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 3,71 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 4,10 M RON | 1,33 M RON | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 3,55 M RON | 1,31 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 510,7 K RON | 6,2 K RON | 23,1 K RON | 22,9 K RON | 35,5 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 647,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,4 K RON (7.9%)
Active circulante1,42 M RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840,9 K RON
Creanțe543,2 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 981,9 K RON | 966,9 K RON | 101,6% |
| 2020 | 1,29 M RON | 1,78 M RON | 72,2% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,70 M RON | 70,5% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 69,0% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,69 M RON | 78,6% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,74 M RON | 77,2% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,54 M RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 3,71 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 510,7 K RON | 6,2 K RON | 23,1 K RON | 22,9 K RON | 35,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 966,9 K RON | 1,78 M RON | 1,70 M RON | 1,69 M RON | 1,69 M RON | 1,74 M RON | 1,54 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | 497,3 K RON | 503,6 K RON | 526,7 K RON | 362,0 K RON | 397,5 K RON | 401,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 981,9 K RON | 1,29 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,14 M RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,28 | 1,37 | 1,40 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 1,81 | 13,75 | 0,47 | 1,86 | 2,20 | 3,44 | 0,37 | ▼ 89,2% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 57 | 70 | 50 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.