OTI SALES & DISTRIBUTION SRL
CUI: 31410868
J2013003880403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31410868
Cod înmatriculare
J2013003880403
EUID
ROONRC.J2013003880403
Data înmatriculării
2013-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 51, 32258, 3, ETAJUL 1 AL CLADIRII CENTRUL DE CALCUL, CAM. 113
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
51
Cod poștal:
32258
Completare adresă:
ETAJUL 1 AL CLADIRII CENTRUL DE CALCUL, CAM. 113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.369.684 RON | 19.843.354 RON | 19.235.017 RON | 512.715 RON | 608.337 RON | 4.356.266 RON | 725.022 RON | 3.631.244 RON | 1.293.052 RON | 3.070.548 RON | 1.382.888 RON | 2.165.216 RON | 0 RON | 7.334 RON | 25 |
| 2020 | 16.835.645 RON | 17.297.426 RON | 16.369.433 RON | 786.792 RON | 927.993 RON | 3.906.490 RON | 552.999 RON | 3.353.491 RON | 1.172.397 RON | 2.739.715 RON | 1.336.777 RON | 1.871.024 RON | 0 RON | 5.622 RON | 25 |
| 2021 | 18.253.812 RON | 18.667.693 RON | 17.527.507 RON | 956.698 RON | 1.140.186 RON | 4.697.558 RON | 661.204 RON | 4.036.354 RON | 1.031.727 RON | 3.672.862 RON | 1.687.492 RON | 2.133.802 RON | 0 RON | 7.031 RON | 25 |
| 2022 | 20.300.758 RON | 20.561.264 RON | 19.408.367 RON | 1.003.404 RON | 1.152.897 RON | 4.875.871 RON | 434.463 RON | 4.441.408 RON | 1.028.133 RON | 3.857.010 RON | 1.587.507 RON | 2.528.896 RON | 0 RON | 9.272 RON | 23 |
| 2023 | 21.501.577 RON | 21.816.334 RON | 20.455.111 RON | 1.181.072 RON | 1.361.223 RON | 5.205.831 RON | 593.654 RON | 4.612.177 RON | 1.181.552 RON | 4.089.040 RON | 1.677.881 RON | 2.839.665 RON | 0 RON | 64.761 RON | 21 |
| 2024 | 23.197.960 RON | 23.627.995 RON | 22.411.874 RON | 1.050.882 RON | 1.216.121 RON | 5.730.536 RON | 368.381 RON | 5.362.155 RON | 1.051.362 RON | 4.716.267 RON | 2.089.493 RON | 3.152.706 RON | 0 RON | 37.093 RON | 21 |
| 2025 | 25.122.435 RON | 25.474.953 RON | 24.554.298 RON | 811.504 RON | 920.655 RON | 6.609.462 RON | 326.279 RON | 6.283.183 RON | 923.096 RON | 5.876.457 RON | 2.030.880 RON | 4.226.323 RON | 0 RON | 190.091 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,12 M RON
Rezultat Net 2025
811,5 K RON
Total Active 2025
6,61 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,37 M RON | 16,84 M RON | 18,25 M RON | 20,30 M RON | 21,50 M RON | 23,20 M RON | 25,12 M RON |
| Venituri totale | 19,84 M RON | 17,30 M RON | 18,67 M RON | 20,56 M RON | 21,82 M RON | 23,63 M RON | 25,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,24 M RON | 16,37 M RON | 17,53 M RON | 19,41 M RON | 20,46 M RON | 22,41 M RON | 24,55 M RON |
| Rezultat net | 512,7 K RON | 786,8 K RON | 956,7 K RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 811,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,3 K RON (4.9%)
Active circulante6,28 M RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,03 M RON
Creanțe4,23 M RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,37 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,07 M RON | 4,36 M RON | 70,5% |
| 2020 | 2,74 M RON | 3,91 M RON | 70,1% |
| 2021 | 3,67 M RON | 4,70 M RON | 78,2% |
| 2022 | 3,86 M RON | 4,88 M RON | 79,1% |
| 2023 | 4,09 M RON | 5,21 M RON | 78,6% |
| 2024 | 4,72 M RON | 5,73 M RON | 82,3% |
| 2025 | 5,88 M RON | 6,61 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,37 M RON | 16,84 M RON | 18,25 M RON | 20,30 M RON | 21,50 M RON | 23,20 M RON | 25,12 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 512,7 K RON | 786,8 K RON | 956,7 K RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 811,5 K RON | ▼ 22,8% |
| Total active | 4,36 M RON | 3,91 M RON | 4,70 M RON | 4,88 M RON | 5,21 M RON | 5,73 M RON | 6,61 M RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,17 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 923,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 3,07 M RON | 2,74 M RON | 3,67 M RON | 3,86 M RON | 4,09 M RON | 4,72 M RON | 5,88 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,22 | 1,10 | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 1,07 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 2,65 | 4,67 | 5,24 | 4,94 | 5,49 | 4,53 | 3,23 | ▼ 28,7% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (811,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.