CATAL CERCETARE SRL
CUI: 31449302
J2013004296405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31449302
Cod înmatriculare
J2013004296405
EUID
ROONRC.J2013004296405
Data înmatriculării
2013-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 26, 64, B, 3, 97, 21181, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
26
Bloc:
64
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
97
Cod poștal:
21181
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.000 RON | 12.334 RON | 3.186 RON | 3.666 RON | 36.685 RON | 33.325 RON | 3.360 RON | 3.406 RON | 33.279 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.000 RON | 147.000 RON | 183.009 RON | −40.419 RON | −36.009 RON | 39.268 RON | 36.266 RON | 3.002 RON | −37.013 RON | 76.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.472 RON | −13.472 RON | −13.472 RON | 5.929 RON | 2.941 RON | 2.988 RON | −83.810 RON | 89.739 RON | 0 RON | 2.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.680 RON | 41.680 RON | 35.946 RON | 4.484 RON | 5.734 RON | 51.382 RON | 0 RON | 51.382 RON | −79.326 RON | 130.708 RON | 0 RON | 50.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 234.657 RON | 234.689 RON | 168.055 RON | 54.080 RON | 66.634 RON | 211.276 RON | 6.845 RON | 204.431 RON | −25.710 RON | 236.986 RON | 0 RON | 200.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 201.699 RON | 201.701 RON | 199.485 RON | −3.911 RON | 2.216 RON | 344.367 RON | 307.735 RON | 36.632 RON | −29.621 RON | 375.909 RON | 0 RON | 24.725 RON | 0 RON | 1.921 RON | 1 |
| 2025 | 231.602 RON | 231.632 RON | 180.242 RON | 31.940 RON | 51.390 RON | 416.414 RON | 243.569 RON | 172.845 RON | 2.318 RON | 424.782 RON | 0 RON | 5.942 RON | 0 RON | 10.686 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACE SORIN
administrator
Comuna Vîlcele, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
416,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON | 231,6 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON | 231,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 183,0 K RON | 13,5 K RON | 35,9 K RON | 168,1 K RON | 199,5 K RON | 180,2 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,4 K RON | −13,5 K RON | 4,5 K RON | 54,1 K RON | −3,9 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,6 K RON (58.5%)
Active circulante172,8 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar166,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
13,8%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,3 K RON | 36,7 K RON | 90,7% |
| 2020 | 76,3 K RON | 39,3 K RON | 194,3% |
| 2021 | 89,7 K RON | 5,9 K RON | 1.513,6% |
| 2022 | 130,7 K RON | 51,4 K RON | 254,4% |
| 2023 | 237,0 K RON | 211,3 K RON | 112,2% |
| 2024 | 375,9 K RON | 344,4 K RON | 109,2% |
| 2025 | 424,8 K RON | 416,4 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON | 231,6 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,4 K RON | −13,5 K RON | 4,5 K RON | 54,1 K RON | −3,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 916,7% |
| Total active | 36,7 K RON | 39,3 K RON | 5,9 K RON | 51,4 K RON | 211,3 K RON | 344,4 K RON | 416,4 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −37,0 K RON | −83,8 K RON | −79,3 K RON | −25,7 K RON | −29,6 K RON | 2,3 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 76,3 K RON | 89,7 K RON | 130,7 K RON | 237,0 K RON | 375,9 K RON | 424,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,39 | 0,86 | 0,10 | 0,41 | ▲ 317,8% |
| Marjă netă (%) | 19,91 | -27,50 | – | 10,76 | 23,05 | -1,94 | 13,79 | ▲ 810,8% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 22 | 50 | 60 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.