DTR MANAGEMENT SRL
CUI: 31525450
J2013005140404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31525450
Cod înmatriculare
J2013005140404
EUID
ROONRC.J2013005140404
Data înmatriculării
2013-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 2A, N2B, A, 9, 37, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
2A
Bloc:
N2B
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.955 RON | 18.955 RON | 18.965 RON | −579 RON | −10 RON | 2.521 RON | 29 RON | 2.492 RON | 2.148 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.250 RON | 21.250 RON | 65.500 RON | −44.565 RON | −44.250 RON | 125 RON | 0 RON | 125 RON | −42.417 RON | 42.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.040 RON | 24.040 RON | 26.082 RON | −2.283 RON | −2.042 RON | 13.250 RON | 0 RON | 13.250 RON | −44.699 RON | 57.949 RON | 0 RON | 12.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.998 RON | 40.998 RON | 11.627 RON | 28.961 RON | 29.371 RON | 4.248 RON | 0 RON | 4.248 RON | −15.739 RON | 19.987 RON | 0 RON | 2.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.273 RON | 47.273 RON | 35.348 RON | 9.027 RON | 11.925 RON | 7.746 RON | 3.907 RON | 3.839 RON | −6.711 RON | 14.457 RON | 0 RON | 3.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.740 RON | 51.740 RON | 37.933 RON | 9.569 RON | 13.807 RON | 15.981 RON | 1.953 RON | 14.028 RON | 2.858 RON | 13.123 RON | 0 RON | 13.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU VASILE
administrator
Comuna Vipereşti, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,7 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
16,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 21,3 K RON | 24,0 K RON | 41,0 K RON | 47,3 K RON | 51,7 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 21,3 K RON | 24,0 K RON | 41,0 K RON | 47,3 K RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 65,5 K RON | 26,1 K RON | 11,6 K RON | 35,3 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | −579 RON | −44,6 K RON | −2,3 K RON | 29,0 K RON | 9,0 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (12.2%)
Active circulante14,0 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar487 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
18,5%
ROA
59,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373 RON | 2,5 K RON | 14,8% |
| 2020 | 42,5 K RON | 125 RON | 34.033,6% |
| 2021 | 57,9 K RON | 13,3 K RON | 437,4% |
| 2022 | 20,0 K RON | 4,2 K RON | 470,5% |
| 2023 | 14,5 K RON | 7,7 K RON | 186,6% |
| 2024 | 13,1 K RON | 16,0 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 21,3 K RON | 24,0 K RON | 41,0 K RON | 47,3 K RON | 51,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | −579 RON | −44,6 K RON | −2,3 K RON | 29,0 K RON | 9,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 2,5 K RON | 125 RON | 13,3 K RON | 4,2 K RON | 7,7 K RON | 16,0 K RON | ▲ 106,3% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −42,4 K RON | −44,7 K RON | −15,7 K RON | −6,7 K RON | 2,9 K RON | ▲ 142,6% |
| Datorii totale | 373 RON | 42,5 K RON | 57,9 K RON | 20,0 K RON | 14,5 K RON | 13,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 6,68 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 1,07 | ▲ 302,6% |
| Marjă netă (%) | -3,05 | -209,72 | -9,50 | 70,64 | 19,10 | 18,49 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 64 | 19 | 32 | 50 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.