COLESTATE DEVELOPMENT SRL
CUI: 31548624
J2013005350407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31548624
Cod înmatriculare
J2013005350407
EUID
ROONRC.J2013005350407
Data înmatriculării
2013-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POET ALEXANDRU SIHLEANU, 6, 1, 3, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POET ALEXANDRU SIHLEANU
Număr:
6
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.713.088 RON | 1.694.525 RON | 18.563 RON | 18.563 RON | 2.873.209 RON | 2.853.243 RON | 19.966 RON | −2.432.417 RON | 5.305.626 RON | 0 RON | 7.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 223.776 RON | −223.776 RON | −223.776 RON | 2.867.084 RON | 2.853.243 RON | 13.841 RON | −2.656.193 RON | 5.523.277 RON | 0 RON | 12.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 193.251 RON | −193.251 RON | −193.251 RON | 2.867.092 RON | 2.853.242 RON | 13.850 RON | −2.849.444 RON | 5.716.536 RON | 0 RON | 12.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.374 RON | 20.747 RON | −14.373 RON | −14.373 RON | 2.869.581 RON | 2.853.242 RON | 16.339 RON | −2.863.818 RON | 5.733.399 RON | 0 RON | 14.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.115 RON | −50.115 RON | −50.115 RON | 2.872.052 RON | 2.853.242 RON | 18.810 RON | −2.913.932 RON | 5.785.984 RON | 0 RON | 17.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.888 RON | 34.514 RON | −29.626 RON | −29.626 RON | 2.874.580 RON | 2.853.242 RON | 21.338 RON | −2.943.558 RON | 5.818.138 RON | 0 RON | 19.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 154.718 RON | −154.718 RON | −154.718 RON | 2.876.388 RON | 2.853.242 RON | 23.146 RON | −3.098.276 RON | 5.974.664 RON | 0 RON | 21.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANICOT ANTOINE MARCEL EDMOND
administrator
NIORT, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.098.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−154.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−154,7 K RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 223,8 K RON | 193,3 K RON | 20,7 K RON | 50,1 K RON | 34,5 K RON | 154,7 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −223,8 K RON | −193,3 K RON | −14,4 K RON | −50,1 K RON | −29,6 K RON | −154,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.098.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,85 M RON (99.2%)
Active circulante23,1 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,31 M RON | 2,87 M RON | 184,7% |
| 2020 | 5,52 M RON | 2,87 M RON | 192,6% |
| 2021 | 5,72 M RON | 2,87 M RON | 199,4% |
| 2022 | 5,73 M RON | 2,87 M RON | 199,8% |
| 2023 | 5,79 M RON | 2,87 M RON | 201,5% |
| 2024 | 5,82 M RON | 2,87 M RON | 202,4% |
| 2025 | 5,97 M RON | 2,88 M RON | 207,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −223,8 K RON | −193,3 K RON | −14,4 K RON | −50,1 K RON | −29,6 K RON | −154,7 K RON | ▼ 422,2% |
| Total active | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 2,88 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,43 M RON | −2,66 M RON | −2,85 M RON | −2,86 M RON | −2,91 M RON | −2,94 M RON | −3,10 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 5,31 M RON | 5,52 M RON | 5,72 M RON | 5,73 M RON | 5,79 M RON | 5,82 M RON | 5,97 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.