TCV & ASOCIATII SRL
CUI: 31647024
J2013006235400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31647024
Cod înmatriculare
J2013006235400
EUID
ROONRC.J2013006235400
Data înmatriculării
2013-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.434.193 RON | 1.434.750 RON | 913.539 RON | 506.869 RON | 521.211 RON | 829.213 RON | 80.896 RON | 748.317 RON | 586.970 RON | 242.243 RON | 0 RON | 15.484 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.032.785 RON | 1.033.085 RON | 856.444 RON | 166.698 RON | 176.641 RON | 579.649 RON | 59.556 RON | 520.093 RON | 246.799 RON | 332.850 RON | 0 RON | 42.985 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.203.819 RON | 1.209.638 RON | 1.013.269 RON | 184.271 RON | 196.369 RON | 477.828 RON | 47.054 RON | 430.774 RON | 344.372 RON | 133.456 RON | 0 RON | 108.542 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.170.018 RON | 1.203.927 RON | 919.332 RON | 273.514 RON | 284.595 RON | 558.345 RON | 26.344 RON | 532.001 RON | 359.414 RON | 198.931 RON | 0 RON | 233.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.057.803 RON | 1.068.175 RON | 866.667 RON | 154.661 RON | 201.508 RON | 627.150 RON | 33.197 RON | 593.953 RON | 240.561 RON | 386.589 RON | 0 RON | 499.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 946.987 RON | 955.012 RON | 1.073.954 RON | −160.685 RON | −118.942 RON | 111.100 RON | 29.301 RON | 81.799 RON | −420.266 RON | 537.915 RON | 0 RON | 50.785 RON | 0 RON | 6.549 RON | 4 |
| 2025 | 1.164.235 RON | 1.204.893 RON | 878.656 RON | 248.526 RON | 326.237 RON | 279.064 RON | 17.886 RON | 261.178 RON | −171.846 RON | 457.775 RON | 0 RON | 163.273 RON | 0 RON | 6.865 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPESCU MIHAELA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TANASE CIPRIAN VICENTIU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
248,5 K RON
Total Active 2025
279,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 947,0 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,21 M RON | 1,20 M RON | 1,07 M RON | 955,0 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 913,5 K RON | 856,4 K RON | 1,01 M RON | 919,3 K RON | 866,7 K RON | 1,07 M RON | 878,7 K RON |
| Rezultat net | 506,9 K RON | 166,7 K RON | 184,3 K RON | 273,5 K RON | 154,7 K RON | −160,7 K RON | 248,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 983,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (6.4%)
Active circulante261,2 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe163,3 K RON
Numerar97,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,13 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
21,4%
ROA
89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,2 K RON | 829,2 K RON | 29,2% |
| 2020 | 332,9 K RON | 579,6 K RON | 57,4% |
| 2021 | 133,5 K RON | 477,8 K RON | 27,9% |
| 2022 | 198,9 K RON | 558,3 K RON | 35,6% |
| 2023 | 386,6 K RON | 627,2 K RON | 61,6% |
| 2024 | 537,9 K RON | 111,1 K RON | 484,2% |
| 2025 | 457,8 K RON | 279,1 K RON | 164,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 947,0 K RON | 1,16 M RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | 506,9 K RON | 166,7 K RON | 184,3 K RON | 273,5 K RON | 154,7 K RON | −160,7 K RON | 248,5 K RON | ▲ 254,7% |
| Total active | 829,2 K RON | 579,6 K RON | 477,8 K RON | 558,3 K RON | 627,2 K RON | 111,1 K RON | 279,1 K RON | ▲ 151,2% |
| Capitaluri proprii | 587,0 K RON | 246,8 K RON | 344,4 K RON | 359,4 K RON | 240,6 K RON | −420,3 K RON | −171,8 K RON | ▲ 59,1% |
| Datorii totale | 242,2 K RON | 332,9 K RON | 133,5 K RON | 198,9 K RON | 386,6 K RON | 537,9 K RON | 457,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 1,56 | 3,23 | 2,67 | 1,54 | 0,15 | 0,57 | ▲ 275,1% |
| Marjă netă (%) | 35,34 | 16,14 | 15,31 | 23,38 | 14,62 | -16,97 | 21,35 | ▲ 225,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 87 | 70 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.