ROCCO & FRIENDS SRL
CUI: 31710040
J2013006846408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31710040
Cod înmatriculare
J2013006846408
EUID
ROONRC.J2013006846408
Data înmatriculării
2013-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROMETEU, 19, XVIC-2, 2, 2, 16, 14221, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROMETEU
Număr:
19
Bloc:
XVIC-2
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
14221
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.000 RON | 22.000 RON | 13.341 RON | 8.659 RON | 8.659 RON | 8.859 RON | 0 RON | 8.859 RON | 8.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.617 RON | 55.617 RON | 44.123 RON | 11.215 RON | 11.494 RON | 21.123 RON | 0 RON | 21.123 RON | 20.074 RON | 1.049 RON | 529 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.867 RON | 108.917 RON | 85.033 RON | 23.728 RON | 23.884 RON | 43.996 RON | 0 RON | 43.996 RON | 43.801 RON | 195 RON | 529 RON | 36.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.096 RON | 49.176 RON | 31.410 RON | 16.844 RON | 17.766 RON | 52.705 RON | 0 RON | 52.705 RON | 60.645 RON | 23.479 RON | 51.354 RON | 150 RON | 0 RON | 31.419 RON | 1 |
| 2023 | 281.459 RON | 281.459 RON | 210.261 RON | 68.524 RON | 71.198 RON | 108.596 RON | 0 RON | 108.596 RON | 129.170 RON | 39.429 RON | 107.672 RON | 0 RON | 41.150 RON | 101.153 RON | 1 |
| 2024 | 299.379 RON | 299.430 RON | 202.745 RON | 93.972 RON | 96.685 RON | 339.684 RON | 0 RON | 339.684 RON | 223.142 RON | 383.470 RON | 280.943 RON | 57.432 RON | 1.150 RON | 268.078 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDUŞEL ANDREEA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,4 K RON
Rezultat Net 2024
94,0 K RON
Total Active 2024
339,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 55,6 K RON | 108,9 K RON | 49,1 K RON | 281,5 K RON | 299,4 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 55,6 K RON | 108,9 K RON | 49,2 K RON | 281,5 K RON | 299,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 44,1 K RON | 85,0 K RON | 31,4 K RON | 210,3 K RON | 202,7 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 11,2 K RON | 23,7 K RON | 16,8 K RON | 68,5 K RON | 94,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante339,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,9 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 343 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,3%
Marjă netă
31,4%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1,0 K RON | 21,1 K RON | 5,0% |
| 2021 | 195 RON | 44,0 K RON | 0,4% |
| 2022 | 23,5 K RON | 52,7 K RON | 44,6% |
| 2023 | 39,4 K RON | 108,6 K RON | 36,3% |
| 2024 | 383,5 K RON | 339,7 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 55,6 K RON | 108,9 K RON | 49,1 K RON | 281,5 K RON | 299,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 11,2 K RON | 23,7 K RON | 16,8 K RON | 68,5 K RON | 94,0 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 8,9 K RON | 21,1 K RON | 44,0 K RON | 52,7 K RON | 108,6 K RON | 339,7 K RON | ▲ 212,8% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 20,1 K RON | 43,8 K RON | 60,6 K RON | 129,2 K RON | 223,1 K RON | ▲ 72,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,0 K RON | 195 RON | 23,5 K RON | 39,4 K RON | 383,5 K RON | ▲ 872,6% |
| Lichiditate curentă | – | 20,14 | 225,62 | 2,24 | 2,75 | 0,89 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 39,36 | 20,16 | 21,80 | 34,31 | 24,35 | 31,39 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 80 | 100 | 78 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.