TARGA TELEMATICS ROMANIA S.R.L.
CUI: 18551045
J2013006887403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18551045
Cod înmatriculare
J2013006887403
EUID
ROONRC.J2013006887403
Data înmatriculării
2013-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZĂRII, 11, 50461, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZĂRII
Număr:
11
Cod poștal:
50461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.927.951 RON | 5.185.955 RON | 5.627.202 RON | −441.247 RON | −441.247 RON | 2.887.847 RON | 648.169 RON | 2.239.678 RON | −1.309.112 RON | 3.744.812 RON | 1.040.120 RON | 1.133.973 RON | 587.246 RON | 135.099 RON | 17 |
| 2020 | 4.944.041 RON | 5.406.907 RON | 6.120.898 RON | −713.991 RON | −713.991 RON | 3.818.994 RON | 960.970 RON | 2.858.024 RON | −2.023.102 RON | 5.242.896 RON | 1.254.128 RON | 1.397.660 RON | 671.401 RON | 72.201 RON | 22 |
| 2021 | 7.956.202 RON | 8.349.463 RON | 8.480.168 RON | −130.705 RON | −130.705 RON | 4.944.080 RON | 1.039.243 RON | 3.904.837 RON | −2.153.807 RON | 6.176.259 RON | 1.758.925 RON | 1.888.355 RON | 955.592 RON | 33.964 RON | 23 |
| 2022 | 6.908.387 RON | 7.244.397 RON | 7.920.957 RON | −676.560 RON | −676.560 RON | 4.321.075 RON | 1.481.678 RON | 2.839.397 RON | −2.830.367 RON | 6.196.512 RON | 876.616 RON | 1.830.986 RON | 983.280 RON | 28.350 RON | 23 |
| 2023 | 6.175.696 RON | 6.538.479 RON | 8.162.670 RON | −1.624.191 RON | −1.624.191 RON | 3.450.094 RON | 741.700 RON | 2.708.394 RON | −4.454.558 RON | 6.979.282 RON | 1.186.108 RON | 1.162.715 RON | 930.174 RON | 4.804 RON | 23 |
| 2024 | 7.035.843 RON | 7.087.944 RON | 7.079.311 RON | 8.633 RON | 8.633 RON | 3.100.911 RON | 748.523 RON | 2.352.388 RON | −4.445.925 RON | 6.582.067 RON | 709.453 RON | 1.302.720 RON | 968.621 RON | 3.852 RON | 23 |
| 2025 | 7.511.354 RON | 7.554.803 RON | 7.464.183 RON | 84.355 RON | 90.620 RON | 4.824.072 RON | 1.115.346 RON | 3.708.726 RON | −4.361.570 RON | 8.285.408 RON | 663.188 RON | 2.640.554 RON | 923.508 RON | 23.274 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (5)
DE MATTIA NICOLA
administrator
TREVISO , Italia
ALBAROSA ECATERINA BEATRICE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
STEFANELLI CARLO
administrator
MONTEBELLUNA, Italia
FALCIONE ALBERTO
administrator
TORINO, Italia
BALBOI DI VINADIO MASSIMILIANO
administrator
TORINO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6492 Alte activități de creditare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.361.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,51 M RON
Rezultat Net 2025
84,4 K RON
Total Active 2025
4,82 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,93 M RON | 4,94 M RON | 7,96 M RON | 6,91 M RON | 6,18 M RON | 7,04 M RON | 7,51 M RON |
| Venituri totale | 5,19 M RON | 5,41 M RON | 8,35 M RON | 7,24 M RON | 6,54 M RON | 7,09 M RON | 7,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,63 M RON | 6,12 M RON | 8,48 M RON | 7,92 M RON | 8,16 M RON | 7,08 M RON | 7,46 M RON |
| Rezultat net | −441,2 K RON | −714,0 K RON | −130,7 K RON | −676,6 K RON | −1,62 M RON | 8,6 K RON | 84,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.361.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (23.1%)
Active circulante3,71 M RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri663,2 K RON
Creanțe2,64 M RON
Numerar405,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,33 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,74 M RON | 2,89 M RON | 129,7% |
| 2020 | 5,24 M RON | 3,82 M RON | 137,3% |
| 2021 | 6,18 M RON | 4,94 M RON | 124,9% |
| 2022 | 6,20 M RON | 4,32 M RON | 143,4% |
| 2023 | 6,98 M RON | 3,45 M RON | 202,3% |
| 2024 | 6,58 M RON | 3,10 M RON | 212,3% |
| 2025 | 8,29 M RON | 4,82 M RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,93 M RON | 4,94 M RON | 7,96 M RON | 6,91 M RON | 6,18 M RON | 7,04 M RON | 7,51 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −441,2 K RON | −714,0 K RON | −130,7 K RON | −676,6 K RON | −1,62 M RON | 8,6 K RON | 84,4 K RON | ▲ 877,1% |
| Total active | 2,89 M RON | 3,82 M RON | 4,94 M RON | 4,32 M RON | 3,45 M RON | 3,10 M RON | 4,82 M RON | ▲ 55,6% |
| Capitaluri proprii | −1,31 M RON | −2,02 M RON | −2,15 M RON | −2,83 M RON | −4,45 M RON | −4,45 M RON | −4,36 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 3,74 M RON | 5,24 M RON | 6,18 M RON | 6,20 M RON | 6,98 M RON | 6,58 M RON | 8,29 M RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,55 | 0,63 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,45 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | -8,95 | -14,44 | -1,64 | -9,79 | -26,30 | 0,12 | 1,12 | ▲ 833,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 12 | 12 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.