AQUA SPORT SISTEM SRL
CUI: 31730714
J2013007043408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31730714
Cod înmatriculare
J2013007043408
EUID
ROONRC.J2013007043408
Data înmatriculării
2013-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 58, 12393, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
58
Cod poștal:
12393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 986.236 RON | 987.575 RON | 890.558 RON | 87.142 RON | 97.017 RON | 221.976 RON | 157.898 RON | 64.078 RON | 136.821 RON | 85.614 RON | 54.075 RON | 5.283 RON | 0 RON | 459 RON | 14 |
| 2020 | 524.022 RON | 609.494 RON | 718.427 RON | −113.873 RON | −108.933 RON | 199.836 RON | 115.959 RON | 83.877 RON | 22.948 RON | 177.570 RON | 61.460 RON | 20.399 RON | 0 RON | 682 RON | 9 |
| 2021 | 1.196.902 RON | 1.344.842 RON | 1.154.767 RON | 172.988 RON | 190.075 RON | 325.250 RON | 160.080 RON | 165.170 RON | 195.936 RON | 129.760 RON | 54.754 RON | 20.495 RON | 0 RON | 446 RON | 16 |
| 2022 | 1.407.826 RON | 1.407.861 RON | 1.449.628 RON | −53.734 RON | −41.767 RON | 420.318 RON | 296.108 RON | 124.210 RON | 147.558 RON | 277.780 RON | 56.885 RON | 36.202 RON | 0 RON | 5.020 RON | 19 |
| 2023 | 1.437.108 RON | 1.437.111 RON | 1.634.211 RON | −211.471 RON | −197.100 RON | 373.571 RON | 263.431 RON | 110.140 RON | −63.913 RON | 437.484 RON | 55.235 RON | 40.169 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.810.671 RON | 1.810.673 RON | 1.651.094 RON | 133.615 RON | 159.579 RON | 335.220 RON | 227.007 RON | 108.213 RON | 69.703 RON | 265.517 RON | 54.416 RON | 40.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.639.456 RON | 1.639.459 RON | 1.637.446 RON | 1.464 RON | 2.013 RON | 580.527 RON | 369.004 RON | 211.523 RON | 71.167 RON | 548.550 RON | 83.311 RON | 120.940 RON | 0 RON | 39.190 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU CORNELIU DELFIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
580,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 986,2 K RON | 524,0 K RON | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 987,6 K RON | 609,5 K RON | 1,34 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 890,6 K RON | 718,4 K RON | 1,15 M RON | 1,45 M RON | 1,63 M RON | 1,65 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 87,1 K RON | −113,9 K RON | 173,0 K RON | −53,7 K RON | −211,5 K RON | 133,6 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369,0 K RON (63.6%)
Active circulante211,5 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,3 K RON
Creanțe120,9 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,68 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,56 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,6 K RON | 222,0 K RON | 38,6% |
| 2020 | 177,6 K RON | 199,8 K RON | 88,9% |
| 2021 | 129,8 K RON | 325,3 K RON | 39,9% |
| 2022 | 277,8 K RON | 420,3 K RON | 66,1% |
| 2023 | 437,5 K RON | 373,6 K RON | 117,1% |
| 2024 | 265,5 K RON | 335,2 K RON | 79,2% |
| 2025 | 548,6 K RON | 580,5 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 986,2 K RON | 524,0 K RON | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 87,1 K RON | −113,9 K RON | 173,0 K RON | −53,7 K RON | −211,5 K RON | 133,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 222,0 K RON | 199,8 K RON | 325,3 K RON | 420,3 K RON | 373,6 K RON | 335,2 K RON | 580,5 K RON | ▲ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 136,8 K RON | 22,9 K RON | 195,9 K RON | 147,6 K RON | −63,9 K RON | 69,7 K RON | 71,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 85,6 K RON | 177,6 K RON | 129,8 K RON | 277,8 K RON | 437,5 K RON | 265,5 K RON | 548,6 K RON | ▲ 106,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,47 | 1,27 | 0,45 | 0,25 | 0,41 | 0,39 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 8,84 | -21,73 | 14,45 | -3,82 | -14,72 | 7,38 | 0,09 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | 90 | 37 | 12 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.