INTERO PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 31750886
J2013007142408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31750886
Cod înmatriculare
J2013007142408
EUID
ROONRC.J2013007142408
Data înmatriculării
2013-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2C, 10, 20334
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2C
Etaj:
10
Cod poștal:
20334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.325.460 RON | 147.957.651 RON | 114.670.388 RON | 27.984.340 RON | 33.287.263 RON | 43.942.514 RON | 27.489.509 RON | 16.453.005 RON | 27.978.913 RON | 15.963.601 RON | 75.934 RON | 6.677.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.140.063 RON | 2.677.933 RON | 2.663.542 RON | 3.819 RON | 14.391 RON | 63.673.782 RON | 28.278.531 RON | 35.395.251 RON | 27.982.742 RON | 35.691.040 RON | 2.693.726 RON | 15.175.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.263.339 RON | 4.369.814 RON | 2.822.401 RON | 1.505.902 RON | 1.547.413 RON | 47.124.127 RON | 28.250.402 RON | 18.873.725 RON | 29.488.644 RON | 17.635.483 RON | 2.577.166 RON | 16.273.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.302.680 RON | 4.376.942 RON | 8.390.479 RON | −4.056.419 RON | −4.013.537 RON | 49.470.763 RON | 31.230.753 RON | 18.240.010 RON | 25.432.225 RON | 24.038.538 RON | 589.814 RON | 17.615.822 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.173.534 RON | 1.949.196 RON | 4.435.937 RON | −2.503.540 RON | −2.486.741 RON | 50.489.866 RON | 31.149.419 RON | 19.340.447 RON | 22.928.685 RON | 27.561.181 RON | 412.416 RON | 18.917.206 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 94.088 RON | 15.118.517 RON | −15.024.429 RON | −15.024.429 RON | 234.145.124 RON | 213.733.438 RON | 20.411.686 RON | 154.732.830 RON | 79.519.969 RON | 363.200 RON | 19.770.851 RON | 0 RON | 107.675 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
INTERO HOLDINGS LIMITED
administrator
Reșed.: LONDRA,BELL YARD,WC2A 2JR, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
TOPOLINSKI MICHAEL DANNY
reprezentant administrator persoana juridica
SUDBURY, Canada
Locație pe hartă
Coduri CAEN (89)
- Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- Extracția minereurilor feroase
- Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- Extracția turbei
- Extracția sării
- Alte activități extractive n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale holding-urilor
- Activități ale canalelor de finanțare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.024.429 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,02 M RON
Total Active 2024
234,15 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,33 M RON | 2,14 M RON | 4,26 M RON | 4,30 M RON | 1,17 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 147,96 M RON | 2,68 M RON | 4,37 M RON | 4,38 M RON | 1,95 M RON | 94,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,67 M RON | 2,66 M RON | 2,82 M RON | 8,39 M RON | 4,44 M RON | 15,12 M RON |
| Rezultat net | 27,98 M RON | 3,8 K RON | 1,51 M RON | −4,06 M RON | −2,50 M RON | −15,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −35,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,73 M RON (91.3%)
Active circulante20,41 M RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,2 K RON
Creanțe19,77 M RON
Numerar277,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,96 M RON | 43,94 M RON | 36,3% |
| 2020 | 35,69 M RON | 63,67 M RON | 56,1% |
| 2021 | 17,64 M RON | 47,12 M RON | 37,4% |
| 2022 | 24,04 M RON | 49,47 M RON | 48,6% |
| 2023 | 27,56 M RON | 50,49 M RON | 54,6% |
| 2024 | 79,52 M RON | 234,15 M RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,33 M RON | 2,14 M RON | 4,26 M RON | 4,30 M RON | 1,17 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,98 M RON | 3,8 K RON | 1,51 M RON | −4,06 M RON | −2,50 M RON | −15,02 M RON | ▼ 500,1% |
| Total active | 43,94 M RON | 63,67 M RON | 47,12 M RON | 49,47 M RON | 50,49 M RON | 234,15 M RON | ▲ 363,7% |
| Capitaluri proprii | 27,98 M RON | 27,98 M RON | 29,49 M RON | 25,43 M RON | 22,93 M RON | 154,73 M RON | ▲ 574,8% |
| Datorii totale | 15,96 M RON | 35,69 M RON | 17,64 M RON | 24,04 M RON | 27,56 M RON | 79,52 M RON | ▲ 188,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,99 | 1,07 | 0,76 | 0,70 | 0,26 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 24,91 | 0,18 | 35,32 | -94,28 | -213,33 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 48 | 90 | 40 | 42 | 38 | ▼ 9,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.