ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS AND DESIGN SRL
CUI: 31765186
J2013007238404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31765186
Cod înmatriculare
J2013007238404
EUID
ROONRC.J2013007238404
Data înmatriculării
2013-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 104, TURN, 6, 41919, 4, INCAPEREA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
104
Bloc:
TURN
Etaj:
6
Cod poștal:
41919
Completare adresă:
INCAPEREA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.366.126 RON | 2.374.688 RON | 1.443.847 RON | 907.125 RON | 930.841 RON | 1.594.648 RON | 198.890 RON | 1.395.758 RON | 908.165 RON | 686.748 RON | 30.475 RON | 1.242.066 RON | 0 RON | 265 RON | 7 |
| 2020 | 1.297.520 RON | 1.327.018 RON | 1.805.023 RON | −491.035 RON | −478.005 RON | 1.167.964 RON | 225.100 RON | 942.864 RON | 68.808 RON | 1.099.156 RON | 140.230 RON | 815.115 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.623.792 RON | 2.644.776 RON | 2.562.328 RON | 56.578 RON | 82.448 RON | 1.473.746 RON | 136.671 RON | 1.337.075 RON | 125.386 RON | 1.348.360 RON | 55.983 RON | 983.947 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 5.079.663 RON | 5.176.254 RON | 4.663.006 RON | 462.502 RON | 513.248 RON | 2.378.989 RON | 261.403 RON | 2.117.586 RON | 464.902 RON | 1.914.087 RON | 104.404 RON | 1.876.355 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 5.181.401 RON | 5.193.953 RON | 4.472.790 RON | 576.409 RON | 721.163 RON | 2.859.797 RON | 523.012 RON | 2.336.785 RON | 528.809 RON | 2.360.749 RON | 10.643 RON | 2.222.468 RON | 0 RON | 29.761 RON | 8 |
| 2024 | 6.438.641 RON | 6.439.580 RON | 6.818.072 RON | −378.492 RON | −378.492 RON | 4.246.172 RON | 592.347 RON | 3.653.825 RON | −376.094 RON | 4.626.461 RON | 772.909 RON | 2.737.323 RON | 0 RON | 4.195 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
RATA LORIN MUGUR
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
ARDELEANU-SIMION ȘTEFAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−376.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−378.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,44 M RON
Rezultat Net 2024
−378,5 K RON
Total Active 2024
4,25 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,30 M RON | 2,62 M RON | 5,08 M RON | 5,18 M RON | 6,44 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 1,33 M RON | 2,64 M RON | 5,18 M RON | 5,19 M RON | 6,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,81 M RON | 2,56 M RON | 4,66 M RON | 4,47 M RON | 6,82 M RON |
| Rezultat net | 907,1 K RON | −491,0 K RON | 56,6 K RON | 462,5 K RON | 576,4 K RON | −378,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−376.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592,3 K RON (14%)
Active circulante3,65 M RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri772,9 K RON
Creanțe2,74 M RON
Numerar143,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,33 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 686,7 K RON | 1,59 M RON | 43,1% |
| 2020 | 1,10 M RON | 1,17 M RON | 94,1% |
| 2021 | 1,35 M RON | 1,47 M RON | 91,5% |
| 2022 | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 80,5% |
| 2023 | 2,36 M RON | 2,86 M RON | 82,6% |
| 2024 | 4,63 M RON | 4,25 M RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,30 M RON | 2,62 M RON | 5,08 M RON | 5,18 M RON | 6,44 M RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 907,1 K RON | −491,0 K RON | 56,6 K RON | 462,5 K RON | 576,4 K RON | −378,5 K RON | ▼ 165,7% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,17 M RON | 1,47 M RON | 2,38 M RON | 2,86 M RON | 4,25 M RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 908,2 K RON | 68,8 K RON | 125,4 K RON | 464,9 K RON | 528,8 K RON | −376,1 K RON | ▼ 171,1% |
| Datorii totale | 686,7 K RON | 1,10 M RON | 1,35 M RON | 1,91 M RON | 2,36 M RON | 4,63 M RON | ▲ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 0,86 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 0,79 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 38,34 | -37,84 | 2,16 | 9,10 | 11,12 | -5,88 | ▼ 152,9% |
| Scor bonitate | 87 | 23 | 56 | 75 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.