DAV ACTIVE TOTAL SRL
CUI: 31779025
J2013007324400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31779025
Cod înmatriculare
J2013007324400
EUID
ROONRC.J2013007324400
Data înmatriculării
2013-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LĂCENI, 13, PM84, 1, 5, 32, 32532, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LĂCENI
Număr:
13
Bloc:
PM84
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
32
Cod poștal:
32532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.071 RON | 549 RON | 1.522 RON | −4.549 RON | 6.620 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.071 RON | 549 RON | 1.522 RON | −4.549 RON | 6.620 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.071 RON | 549 RON | 1.522 RON | −4.549 RON | 6.620 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 8.539 RON | −6.599 RON | −6.539 RON | 504.532 RON | 502.332 RON | 2.200 RON | −6.399 RON | 510.931 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 291.453 RON | 291.453 RON | 279.670 RON | 9.705 RON | 11.783 RON | 482.654 RON | 404.021 RON | 78.633 RON | 3.306 RON | 479.348 RON | 0 RON | 33.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 243.609 RON | 243.649 RON | 215.865 RON | 22.576 RON | 27.784 RON | 273.209 RON | 98.755 RON | 174.454 RON | 21.028 RON | 253.999 RON | 0 RON | 125.542 RON | 0 RON | 1.818 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
243,6 K RON
Rezultat Net 2024
22,6 K RON
Total Active 2024
273,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 291,5 K RON | 243,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 291,5 K RON | 243,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,5 K RON | 279,7 K RON | 215,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −6,6 K RON | 9,7 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (36.1%)
Active circulante174,5 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,5 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,3%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 2,1 K RON | 319,7% |
| 2020 | 6,6 K RON | 2,1 K RON | 319,7% |
| 2021 | 6,6 K RON | 2,1 K RON | 319,7% |
| 2022 | 510,9 K RON | 504,5 K RON | 101,3% |
| 2023 | 479,3 K RON | 482,7 K RON | 99,3% |
| 2024 | 254,0 K RON | 273,2 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 291,5 K RON | 243,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −6,6 K RON | 9,7 K RON | 22,6 K RON | ▲ 132,6% |
| Total active | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 504,5 K RON | 482,7 K RON | 273,2 K RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −4,5 K RON | −4,5 K RON | −6,4 K RON | 3,3 K RON | 21,0 K RON | ▲ 536,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 6,6 K RON | 510,9 K RON | 479,3 K RON | 254,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,69 | ▲ 318,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -329,95 | 3,33 | 9,27 | ▲ 178,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 12 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.