CES CONTA EXPRESS SRL
CUI: 31805728
J2013007409404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31805728
Cod înmatriculare
J2013007409404
EUID
ROONRC.J2013007409404
Data înmatriculării
2013-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 59, TD48, 1, 2, 17, 61364, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
59
Bloc:
TD48
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
61364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.410 RON | 84.410 RON | 52.489 RON | 31.074 RON | 31.921 RON | 468.930 RON | 0 RON | 468.930 RON | 467.624 RON | 1.306 RON | 0 RON | 351.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.570 RON | 92.614 RON | 39.514 RON | 52.242 RON | 53.100 RON | 524.980 RON | 0 RON | 524.980 RON | 519.866 RON | 1.514 RON | 0 RON | 459.347 RON | 3.600 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.580 RON | 152.761 RON | 56.267 RON | 95.010 RON | 96.494 RON | 484.220 RON | 0 RON | 484.220 RON | 478.016 RON | 6.204 RON | 0 RON | 387.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 217.844 RON | 217.844 RON | 96.269 RON | 119.441 RON | 121.575 RON | 286.718 RON | 0 RON | 286.718 RON | 119.681 RON | 167.037 RON | 0 RON | 140.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.563 RON | 298.864 RON | 116.886 RON | 179.358 RON | 181.978 RON | 226.839 RON | 0 RON | 226.839 RON | 223.853 RON | 1.186 RON | 0 RON | 43.238 RON | 1.800 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.383 RON | 304.589 RON | 262.363 RON | 38.117 RON | 42.226 RON | 258.615 RON | 0 RON | 258.615 RON | 38.357 RON | 218.458 RON | 0 RON | 96.399 RON | 1.800 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 311.323 RON | 315.769 RON | 307.640 RON | 5.046 RON | 8.129 RON | 81.033 RON | 0 RON | 81.033 RON | 5.286 RON | 75.747 RON | 0 RON | 32.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN BOGDAN
administrator
LIPANESTI, Prahova, România
ȘERBAN CAMELIA - ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
81,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 92,6 K RON | 152,6 K RON | 217,8 K RON | 297,6 K RON | 298,4 K RON | 311,3 K RON |
| Venituri totale | 84,4 K RON | 92,6 K RON | 152,8 K RON | 217,8 K RON | 298,9 K RON | 304,6 K RON | 315,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 39,5 K RON | 56,3 K RON | 96,3 K RON | 116,9 K RON | 262,4 K RON | 307,6 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 52,2 K RON | 95,0 K RON | 119,4 K RON | 179,4 K RON | 38,1 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar8,6 K RON
Alte active circulante40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,61 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 468,9 K RON | 0,3% |
| 2020 | 1,5 K RON | 525,0 K RON | 0,3% |
| 2021 | 6,2 K RON | 484,2 K RON | 1,3% |
| 2022 | 167,0 K RON | 286,7 K RON | 58,3% |
| 2023 | 1,2 K RON | 226,8 K RON | 0,5% |
| 2024 | 218,5 K RON | 258,6 K RON | 84,5% |
| 2025 | 75,7 K RON | 81,0 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 92,6 K RON | 152,6 K RON | 217,8 K RON | 297,6 K RON | 298,4 K RON | 311,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 52,2 K RON | 95,0 K RON | 119,4 K RON | 179,4 K RON | 38,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 86,8% |
| Total active | 468,9 K RON | 525,0 K RON | 484,2 K RON | 286,7 K RON | 226,8 K RON | 258,6 K RON | 81,0 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 467,6 K RON | 519,9 K RON | 478,0 K RON | 119,7 K RON | 223,9 K RON | 38,4 K RON | 5,3 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 6,2 K RON | 167,0 K RON | 1,2 K RON | 218,5 K RON | 75,7 K RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 359,06 | 346,75 | 78,05 | 1,72 | 191,26 | 1,18 | 1,07 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 36,81 | 56,44 | 62,27 | 54,83 | 60,28 | 12,77 | 1,62 | ▼ 87,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 85 | 100 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.