VILLA TAMARA SRL
CUI: 31873714
J2013007764408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31873714
Cod înmatriculare
J2013007764408
EUID
ROONRC.J2013007764408
Data înmatriculării
2013-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LIVENI, 3, 40507, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LIVENI
Număr:
3
Cod poștal:
40507
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.936 RON | 444.936 RON | 435.014 RON | 5.473 RON | 9.922 RON | 55.346 RON | 18.849 RON | 36.497 RON | 21.568 RON | 47.650 RON | 18.096 RON | 13.310 RON | 0 RON | 13.872 RON | 4 |
| 2020 | 67.847 RON | 82.970 RON | 135.307 RON | −53.391 RON | −52.337 RON | 32.376 RON | 8.473 RON | 23.903 RON | −31.824 RON | 73.607 RON | 19.607 RON | 3.289 RON | 0 RON | 9.407 RON | 1 |
| 2021 | 49.366 RON | 49.366 RON | 43.213 RON | 4.673 RON | 6.153 RON | 33.577 RON | 5.269 RON | 28.308 RON | −27.151 RON | 66.924 RON | 21.097 RON | 4.764 RON | 0 RON | 6.196 RON | 0 |
| 2022 | 269.916 RON | 269.916 RON | 224.156 RON | 41.204 RON | 45.760 RON | 35.742 RON | 3.425 RON | 32.317 RON | 14.053 RON | 21.845 RON | 39 RON | 2.870 RON | 0 RON | 156 RON | 1 |
| 2023 | 286.981 RON | 286.981 RON | 260.013 RON | 24.098 RON | 26.968 RON | 49.380 RON | 3.171 RON | 46.209 RON | 38.150 RON | 11.570 RON | 2.043 RON | 12.610 RON | 0 RON | 340 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞIPU VALENTINA LIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
287,0 K RON
Rezultat Net 2023
24,1 K RON
Total Active 2023
49,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 67,8 K RON | 49,4 K RON | 269,9 K RON | 287,0 K RON |
| Venituri totale | 444,9 K RON | 83,0 K RON | 49,4 K RON | 269,9 K RON | 287,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,0 K RON | 135,3 K RON | 43,2 K RON | 224,2 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −53,4 K RON | 4,7 K RON | 41,2 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 189,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (6.4%)
Active circulante46,2 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,47 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,76 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,7 K RON | 55,3 K RON | 86,1% |
| 2020 | 73,6 K RON | 32,4 K RON | 227,4% |
| 2021 | 66,9 K RON | 33,6 K RON | 199,3% |
| 2022 | 21,8 K RON | 35,7 K RON | 61,1% |
| 2023 | 11,6 K RON | 49,4 K RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 67,8 K RON | 49,4 K RON | 269,9 K RON | 287,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −53,4 K RON | 4,7 K RON | 41,2 K RON | 24,1 K RON | ▼ 41,5% |
| Total active | 55,3 K RON | 32,4 K RON | 33,6 K RON | 35,7 K RON | 49,4 K RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 21,6 K RON | −31,8 K RON | −27,2 K RON | 14,1 K RON | 38,2 K RON | ▲ 171,5% |
| Datorii totale | 47,7 K RON | 73,6 K RON | 66,9 K RON | 21,8 K RON | 11,6 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,32 | 0,42 | 1,48 | 3,99 | ▲ 170,0% |
| Marjă netă (%) | 1,23 | -78,69 | 9,47 | 15,27 | 8,40 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 45 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (24,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.