DA VINCI MEDICAL CONCEPT SRL
CUI: 31918204
J2013008054401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31918204
Cod înmatriculare
J2013008054401
EUID
ROONRC.J2013008054401
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SERG. ION NUŢU, 44, CT3, 1, 3.1.2., 50762, 5, spațiul administrativ nr.CT 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SERG. ION NUŢU
Număr:
44
Bloc:
CT3
Etaj:
1
Apartament:
3.1.2.
Cod poștal:
50762
Completare adresă:
spațiul administrativ nr.CT 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.927 RON | 616.928 RON | 718.889 RON | −108.118 RON | −101.961 RON | 71.661 RON | 43.108 RON | 28.553 RON | −129.021 RON | 201.084 RON | 11.100 RON | 7.096 RON | 0 RON | 402 RON | 5 |
| 2020 | 526.552 RON | 718.244 RON | 693.327 RON | 19.458 RON | 24.917 RON | 108.189 RON | 63.058 RON | 45.131 RON | −109.162 RON | 217.992 RON | 13.089 RON | 17.112 RON | 0 RON | 641 RON | 4 |
| 2021 | 756.953 RON | 976.015 RON | 881.069 RON | 85.172 RON | 94.946 RON | 77.908 RON | 48.762 RON | 29.146 RON | −23.990 RON | 102.349 RON | 6.400 RON | 17.617 RON | 0 RON | 451 RON | 5 |
| 2022 | 1.050.036 RON | 1.052.605 RON | 958.409 RON | 83.881 RON | 94.196 RON | 147.063 RON | 46.482 RON | 100.581 RON | 59.891 RON | 87.619 RON | 2.708 RON | 18.094 RON | 0 RON | 447 RON | 5 |
| 2023 | 1.130.097 RON | 1.130.702 RON | 1.110.903 RON | 10.191 RON | 19.799 RON | 129.295 RON | 33.942 RON | 95.353 RON | 57.039 RON | 72.256 RON | 7.628 RON | 20.636 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.325.532 RON | 1.340.080 RON | 1.267.106 RON | 61.466 RON | 72.974 RON | 712.320 RON | 445.924 RON | 266.396 RON | 83.705 RON | 628.615 RON | 8.761 RON | 81.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
AMARANDEI FLORENTINA CAZIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
COLŢEANU RADU VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
61,5 K RON
Total Active 2024
712,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,9 K RON | 526,6 K RON | 757,0 K RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 616,9 K RON | 718,2 K RON | 976,0 K RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 718,9 K RON | 693,3 K RON | 881,1 K RON | 958,4 K RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −108,1 K RON | 19,5 K RON | 85,2 K RON | 83,9 K RON | 10,2 K RON | 61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate445,9 K RON (62.6%)
Active circulante266,4 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe81,5 K RON
Numerar176,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,30 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,26 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,1 K RON | 71,7 K RON | 280,6% |
| 2020 | 218,0 K RON | 108,2 K RON | 201,5% |
| 2021 | 102,3 K RON | 77,9 K RON | 131,4% |
| 2022 | 87,6 K RON | 147,1 K RON | 59,6% |
| 2023 | 72,3 K RON | 129,3 K RON | 55,9% |
| 2024 | 628,6 K RON | 712,3 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,9 K RON | 526,6 K RON | 757,0 K RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 1,33 M RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −108,1 K RON | 19,5 K RON | 85,2 K RON | 83,9 K RON | 10,2 K RON | 61,5 K RON | ▲ 503,1% |
| Total active | 71,7 K RON | 108,2 K RON | 77,9 K RON | 147,1 K RON | 129,3 K RON | 712,3 K RON | ▲ 450,9% |
| Capitaluri proprii | −129,0 K RON | −109,2 K RON | −24,0 K RON | 59,9 K RON | 57,0 K RON | 83,7 K RON | ▲ 46,8% |
| Datorii totale | 201,1 K RON | 218,0 K RON | 102,3 K RON | 87,6 K RON | 72,3 K RON | 628,6 K RON | ▲ 770,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 1,15 | 1,32 | 0,42 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -17,53 | 3,70 | 11,25 | 7,99 | 0,90 | 4,64 | ▲ 415,6% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 75 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.