MTI LIFE SOURCE SRL
CUI: 29036754
J2013008447407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29036754
Cod înmatriculare
J2013008447407
EUID
ROONRC.J2013008447407
Data înmatriculării
2013-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAL. 13 SEPTEMBRIE, 206D, 4, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAL. 13 SEPTEMBRIE
Număr:
206D
Etaj:
4
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.328.827 RON | 3.367.761 RON | 2.859.867 RON | 474.216 RON | 507.894 RON | 591.299 RON | 51.455 RON | 539.844 RON | 474.841 RON | 116.458 RON | 107.381 RON | 285.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.504.537 RON | 2.505.590 RON | 2.417.047 RON | 64.252 RON | 88.543 RON | 639.929 RON | 44.816 RON | 595.113 RON | 64.877 RON | 579.319 RON | 191.440 RON | 274.482 RON | 0 RON | 4.267 RON | 1 |
| 2021 | 4.581.736 RON | 4.582.663 RON | 4.165.570 RON | 371.266 RON | 417.093 RON | 1.035.856 RON | 38.176 RON | 997.680 RON | 371.891 RON | 717.061 RON | 41.316 RON | 815.877 RON | 0 RON | 53.096 RON | 1 |
| 2022 | 5.275.403 RON | 5.282.383 RON | 5.008.992 RON | 208.443 RON | 273.391 RON | 1.081.555 RON | 31.537 RON | 1.050.018 RON | 209.068 RON | 874.257 RON | 97.842 RON | 756.785 RON | 0 RON | 1.770 RON | 1 |
| 2023 | 3.106.832 RON | 3.111.327 RON | 3.083.109 RON | 14.809 RON | 28.218 RON | 731.473 RON | 33.570 RON | 697.903 RON | 15.434 RON | 716.709 RON | 173.725 RON | 115.972 RON | 0 RON | 670 RON | 1 |
| 2024 | 2.578.439 RON | 2.584.002 RON | 2.533.784 RON | 8.827 RON | 50.218 RON | 907.329 RON | 18.258 RON | 889.071 RON | 19.653 RON | 887.676 RON | 492.180 RON | 289.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.428.050 RON | 3.441.455 RON | 3.248.252 RON | 156.319 RON | 193.203 RON | 5.726.167 RON | 834.918 RON | 4.891.249 RON | 175.973 RON | 5.648.447 RON | 3.024.466 RON | 1.816.544 RON | 0 RON | 98.253 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU CĂLIN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,43 M RON
Rezultat Net 2025
156,3 K RON
Total Active 2025
5,73 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,50 M RON | 4,58 M RON | 5,28 M RON | 3,11 M RON | 2,58 M RON | 3,43 M RON |
| Venituri totale | 3,37 M RON | 2,51 M RON | 4,58 M RON | 5,28 M RON | 3,11 M RON | 2,58 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 2,42 M RON | 4,17 M RON | 5,01 M RON | 3,08 M RON | 2,53 M RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | 474,2 K RON | 64,3 K RON | 371,3 K RON | 208,4 K RON | 14,8 K RON | 8,8 K RON | 156,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate834,9 K RON (14.6%)
Active circulante4,89 M RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,02 M RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 322 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,5 K RON | 591,3 K RON | 19,7% |
| 2020 | 579,3 K RON | 639,9 K RON | 90,5% |
| 2021 | 717,1 K RON | 1,04 M RON | 69,2% |
| 2022 | 874,3 K RON | 1,08 M RON | 80,8% |
| 2023 | 716,7 K RON | 731,5 K RON | 98,0% |
| 2024 | 887,7 K RON | 907,3 K RON | 97,8% |
| 2025 | 5,65 M RON | 5,73 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 2,50 M RON | 4,58 M RON | 5,28 M RON | 3,11 M RON | 2,58 M RON | 3,43 M RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 474,2 K RON | 64,3 K RON | 371,3 K RON | 208,4 K RON | 14,8 K RON | 8,8 K RON | 156,3 K RON | ▲ 1.670,9% |
| Total active | 591,3 K RON | 639,9 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 731,5 K RON | 907,3 K RON | 5,73 M RON | ▲ 531,1% |
| Capitaluri proprii | 474,8 K RON | 64,9 K RON | 371,9 K RON | 209,1 K RON | 15,4 K RON | 19,7 K RON | 176,0 K RON | ▲ 795,4% |
| Datorii totale | 116,5 K RON | 579,3 K RON | 717,1 K RON | 874,3 K RON | 716,7 K RON | 887,7 K RON | 5,65 M RON | ▲ 536,3% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 1,03 | 1,39 | 1,20 | 0,97 | 1,00 | 0,87 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 14,25 | 2,57 | 8,10 | 3,95 | 0,48 | 0,34 | 4,56 | ▲ 1.241,2% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 80 | 57 | 36 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.