FERRATA IMPEX SRL
CUI: 31968156
J2013008452403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31968156
Cod înmatriculare
J2013008452403
EUID
ROONRC.J2013008452403
Data înmatriculării
2013-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, N. CONSTANTINESCU, 5, 14, B, 1, 22, 11711, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
N. CONSTANTINESCU
Număr:
5
Bloc:
14
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
11711
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 60.613 RON | −60.613 RON | −60.613 RON | 364.669 RON | 224.230 RON | 140.439 RON | −363.522 RON | 728.191 RON | 0 RON | 6.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.961 RON | −28.961 RON | −28.961 RON | 228.019 RON | 217.570 RON | 10.449 RON | −392.483 RON | 631.400 RON | 0 RON | 8.110 RON | 0 RON | 10.898 RON | 0 |
| 2021 | 32.500 RON | 32.500 RON | 18.192 RON | 14.308 RON | 14.308 RON | 257.573 RON | 210.910 RON | 46.663 RON | −378.175 RON | 651.400 RON | 0 RON | 9.470 RON | 0 RON | 15.652 RON | 0 |
| 2022 | 39.000 RON | 39.000 RON | 12.971 RON | 26.029 RON | 26.029 RON | 288.109 RON | 204.249 RON | 83.860 RON | −352.146 RON | 661.400 RON | 0 RON | 35.794 RON | 0 RON | 21.145 RON | 0 |
| 2023 | 62.850 RON | 62.850 RON | 58.352 RON | 4.498 RON | 4.498 RON | 324.721 RON | 202.235 RON | 122.486 RON | −347.648 RON | 699.627 RON | 649 RON | 112.877 RON | 0 RON | 27.258 RON | 0 |
| 2024 | 12.600 RON | 12.600 RON | 14.486 RON | −1.886 RON | −1.886 RON | 322.108 RON | 194.413 RON | 127.695 RON | −349.534 RON | 698.900 RON | 0 RON | 125.893 RON | 0 RON | 27.258 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAI IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−349.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,6 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
322,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON | 39,0 K RON | 62,9 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON | 39,0 K RON | 62,9 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 29,0 K RON | 18,2 K RON | 13,0 K RON | 58,4 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | −60,6 K RON | −29,0 K RON | 14,3 K RON | 26,0 K RON | 4,5 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−349.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,4 K RON (60.4%)
Active circulante127,7 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.647 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 728,2 K RON | 364,7 K RON | 199,7% |
| 2020 | 631,4 K RON | 228,0 K RON | 276,9% |
| 2021 | 651,4 K RON | 257,6 K RON | 252,9% |
| 2022 | 661,4 K RON | 288,1 K RON | 229,6% |
| 2023 | 699,6 K RON | 324,7 K RON | 215,5% |
| 2024 | 698,9 K RON | 322,1 K RON | 217,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 32,5 K RON | 39,0 K RON | 62,9 K RON | 12,6 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | −60,6 K RON | −29,0 K RON | 14,3 K RON | 26,0 K RON | 4,5 K RON | −1,9 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 364,7 K RON | 228,0 K RON | 257,6 K RON | 288,1 K RON | 324,7 K RON | 322,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −363,5 K RON | −392,5 K RON | −378,2 K RON | −352,1 K RON | −347,6 K RON | −349,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 728,2 K RON | 631,4 K RON | 651,4 K RON | 661,4 K RON | 699,6 K RON | 698,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,02 | 66,74 | 7,16 | -14,97 | ▼ 309,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 55 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.