KAPPASTAR RECYCLING SRL
CUI: 31980397
J2013008600408
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31980397
Cod înmatriculare
J2013008600408
EUID
ROONRC.J2013008600408
Data înmatriculării
2013-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 6, I, 300055, SAD13, CF 402446-C1-U4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
6
Etaj:
I
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
SAD13, CF 402446-C1-U4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.729.818 RON | 4.748.987 RON | 4.882.577 RON | −133.590 RON | −133.590 RON | 556.380 RON | 0 RON | 556.380 RON | 42.304 RON | 514.161 RON | 0 RON | 367.595 RON | 0 RON | 85 RON | 2 |
| 2020 | 3.997.570 RON | 4.008.630 RON | 3.900.820 RON | 101.060 RON | 107.810 RON | 520.953 RON | 0 RON | 520.953 RON | 145.861 RON | 375.103 RON | 0 RON | 285.435 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2021 | 2.656.214 RON | 2.659.805 RON | 2.731.493 RON | −71.688 RON | −71.688 RON | 568.862 RON | 0 RON | 568.862 RON | 78.572 RON | 490.290 RON | 0 RON | 108.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 6.768.339 RON | 6.781.457 RON | 6.462.996 RON | 271.903 RON | 318.461 RON | 709.897 RON | 0 RON | 709.897 RON | 350.475 RON | 359.422 RON | 0 RON | 311.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.593.278 RON | 1.623.019 RON | 1.658.927 RON | −35.908 RON | −35.908 RON | 314.567 RON | 0 RON | 314.567 RON | 314.567 RON | 0 RON | 0 RON | 59.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.022.024 RON | 2.022.648 RON | 2.337.222 RON | −314.574 RON | −314.574 RON | 1.042.232 RON | 3.214 RON | 1.039.018 RON | 13.333 RON | 1.028.899 RON | 47.772 RON | 616.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.694.094 RON | 4.698.099 RON | 5.358.909 RON | −660.810 RON | −660.810 RON | 1.990.090 RON | 694.954 RON | 1.295.136 RON | −500.352 RON | 2.487.059 RON | 171.548 RON | 1.073.508 RON | 3.383 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTĂCILĂ ADELA-OFELIA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−500.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−660.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,69 M RON
Rezultat Net 2025
−660,8 K RON
Total Active 2025
1,99 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 4,00 M RON | 2,66 M RON | 6,77 M RON | 1,59 M RON | 2,02 M RON | 4,69 M RON |
| Venituri totale | 4,75 M RON | 4,01 M RON | 2,66 M RON | 6,78 M RON | 1,62 M RON | 2,02 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,88 M RON | 3,90 M RON | 2,73 M RON | 6,46 M RON | 1,66 M RON | 2,34 M RON | 5,36 M RON |
| Rezultat net | −133,6 K RON | 101,1 K RON | −71,7 K RON | 271,9 K RON | −35,9 K RON | −314,6 K RON | −660,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−500.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,0 K RON (34.9%)
Active circulante1,30 M RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,5 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,36 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514,2 K RON | 556,4 K RON | 92,4% |
| 2020 | 375,1 K RON | 521,0 K RON | 72,0% |
| 2021 | 490,3 K RON | 568,9 K RON | 86,2% |
| 2022 | 359,4 K RON | 709,9 K RON | 50,6% |
| 2023 | 0 RON | 314,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 98,7% |
| 2025 | 2,49 M RON | 1,99 M RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,73 M RON | 4,00 M RON | 2,66 M RON | 6,77 M RON | 1,59 M RON | 2,02 M RON | 4,69 M RON | ▲ 132,1% |
| Rezultat net | −133,6 K RON | 101,1 K RON | −71,7 K RON | 271,9 K RON | −35,9 K RON | −314,6 K RON | −660,8 K RON | ▼ 110,1% |
| Total active | 556,4 K RON | 521,0 K RON | 568,9 K RON | 709,9 K RON | 314,6 K RON | 1,04 M RON | 1,99 M RON | ▲ 90,9% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | 145,9 K RON | 78,6 K RON | 350,5 K RON | 314,6 K RON | 13,3 K RON | −500,4 K RON | ▼ 3.852,7% |
| Datorii totale | 514,2 K RON | 375,1 K RON | 490,3 K RON | 359,4 K RON | 0 RON | 1,03 M RON | 2,49 M RON | ▲ 141,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,39 | 1,16 | 1,98 | – | 1,01 | 0,52 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | -2,82 | 2,53 | -2,70 | 4,02 | -2,25 | -15,56 | -14,08 | ▲ 9,5% |
| Scor bonitate | 37 | 65 | 37 | 80 | 37 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.