DAIA TOUR HOLIDAY SRL
CUI: 32043948
J2013009182404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32043948
Cod înmatriculare
J2013009182404
EUID
ROONRC.J2013009182404
Data înmatriculării
2013-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DINU VINTILĂ, 6B, 2, 2, TRONSON 3 (SCARA G).ET.1, AP.NR.88 (G 1-3a), CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DINU VINTILĂ
Număr:
6B
Bloc:
2
Completare adresă:
TRONSON 3 (SCARA G).ET.1, AP.NR.88 (G 1-3a), CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.921 RON | 295.769 RON | 186.553 RON | 106.319 RON | 109.216 RON | 1.381.109 RON | 8.164 RON | 1.372.945 RON | 283.177 RON | 1.097.932 RON | 0 RON | 1.324.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 134.332 RON | 135.832 RON | 407.136 RON | −272.647 RON | −271.304 RON | 26.744.329 RON | 24.890.044 RON | 1.854.285 RON | 11.330 RON | 26.732.999 RON | 0 RON | 1.783.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 209.474 RON | 210.874 RON | 195.320 RON | 13.459 RON | 15.554 RON | 26.435.346 RON | 23.653.075 RON | 2.782.271 RON | 24.789 RON | 26.410.557 RON | 0 RON | 1.754.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 377.804 RON | 553.313 RON | 260.930 RON | 286.873 RON | 292.383 RON | 27.490.811 RON | 23.705.639 RON | 3.785.172 RON | 311.662 RON | 27.179.149 RON | 0 RON | 3.627.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 452.036 RON | 2.373.371 RON | 2.897.439 RON | −547.802 RON | −524.068 RON | 30.952.455 RON | 25.626.968 RON | 5.325.487 RON | −236.140 RON | 31.188.595 RON | 0 RON | 5.253.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.692 RON | 934.718 RON | 989.625 RON | −54.907 RON | −54.907 RON | 28.954.923 RON | 23.199.603 RON | 5.755.320 RON | −291.047 RON | 29.245.970 RON | 0 RON | 5.719.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ANDREI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−291.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,7 K RON
Rezultat Net 2024
−54,9 K RON
Total Active 2024
28,95 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 134,3 K RON | 209,5 K RON | 377,8 K RON | 452,0 K RON | 250,7 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 135,8 K RON | 210,9 K RON | 553,3 K RON | 2,37 M RON | 934,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,6 K RON | 407,1 K RON | 195,3 K RON | 260,9 K RON | 2,90 M RON | 989,6 K RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −272,6 K RON | 13,5 K RON | 286,9 K RON | −547,8 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 385,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−291.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,20 M RON (80.1%)
Active circulante5,76 M RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,72 M RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 79,5% |
| 2020 | 26,73 M RON | 26,74 M RON | 100,0% |
| 2021 | 26,41 M RON | 26,44 M RON | 99,9% |
| 2022 | 27,18 M RON | 27,49 M RON | 98,9% |
| 2023 | 31,19 M RON | 30,95 M RON | 100,8% |
| 2024 | 29,25 M RON | 28,95 M RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,9 K RON | 134,3 K RON | 209,5 K RON | 377,8 K RON | 452,0 K RON | 250,7 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | −272,6 K RON | 13,5 K RON | 286,9 K RON | −547,8 K RON | −54,9 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 1,38 M RON | 26,74 M RON | 26,44 M RON | 27,49 M RON | 30,95 M RON | 28,95 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 283,2 K RON | 11,3 K RON | 24,8 K RON | 311,7 K RON | −236,1 K RON | −291,0 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 26,73 M RON | 26,41 M RON | 27,18 M RON | 31,19 M RON | 29,25 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 39,83 | -202,97 | 6,43 | 75,93 | -121,19 | -21,90 | ▲ 81,9% |
| Scor bonitate | 67 | 18 | 56 | 61 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.