THERACREATIVA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 332B, 2, 120, 6, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.773 RON | 1.773 RON | 3.782 RON | −2.062 RON | −2.009 RON | 1.755 RON | 0 RON | 1.755 RON | −7.424 RON | 9.179 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.627 RON | 2.640 RON | 4.590 RON | −2.026 RON | −1.950 RON | 1.801 RON | 0 RON | 1.801 RON | −9.451 RON | 11.252 RON | 0 RON | 1.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 676 RON | 677 RON | 2.248 RON | −1.591 RON | −1.571 RON | 2.405 RON | 0 RON | 2.405 RON | −11.041 RON | 13.446 RON | 0 RON | 2.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.281 RON | 57.354 RON | 21.859 RON | 33.810 RON | 35.495 RON | 23.604 RON | 0 RON | 23.604 RON | 22.769 RON | 835 RON | 0 RON | 16.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.494 RON | 55.494 RON | 27.201 RON | 23.719 RON | 28.293 RON | 37.884 RON | 0 RON | 37.884 RON | 36.348 RON | 1.536 RON | 0 RON | 1.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 96.936 RON | 96.970 RON | 43.228 RON | 45.573 RON | 53.742 RON | 45.085 RON | 0 RON | 45.085 RON | 81.921 RON | −36.836 RON | 0 RON | 4.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.577 RON | 74.658 RON | 31.236 RON | 36.880 RON | 43.422 RON | 81.296 RON | 0 RON | 81.296 RON | 79.800 RON | 1.496 RON | 0 RON | 7.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 7,289 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 2,6 K RON | 676 RON | 57,3 K RON | 55,5 K RON | 96,9 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 2,6 K RON | 677 RON | 57,4 K RON | 55,5 K RON | 97,0 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 4,6 K RON | 2,2 K RON | 21,9 K RON | 27,2 K RON | 43,2 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −2,0 K RON | −1,6 K RON | 33,8 K RON | 23,7 K RON | 45,6 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 54,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 49,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 1,8 K RON | 523,0% |
| 2020 | 11,3 K RON | 1,8 K RON | 624,8% |
| 2021 | 13,4 K RON | 2,4 K RON | 559,1% |
| 2022 | 835 RON | 23,6 K RON | 3,5% |
| 2023 | 1,5 K RON | 37,9 K RON | 4,1% |
| 2024 | −36,8 K RON | 45,1 K RON | -81,7% |
| 2025 | 1,5 K RON | 81,3 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 2,6 K RON | 676 RON | 57,3 K RON | 55,5 K RON | 96,9 K RON | 74,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −2,0 K RON | −1,6 K RON | 33,8 K RON | 23,7 K RON | 45,6 K RON | 36,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 2,4 K RON | 23,6 K RON | 37,9 K RON | 45,1 K RON | 81,3 K RON | ▲ 80,3% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −9,5 K RON | −11,0 K RON | 22,8 K RON | 36,3 K RON | 81,9 K RON | 79,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 11,3 K RON | 13,4 K RON | 835 RON | 1,5 K RON | −36,8 K RON | 1,5 K RON | ▲ 104,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 28,27 | 24,66 | – | 54,34 | – |
| Marjă netă (%) | -116,30 | -77,12 | -235,36 | 59,02 | 42,74 | 47,01 | 49,45 | ▲ 5,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 100 | 80 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (54.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.