PERDE TEXLINE SRL
CUI: 32060787
J2013009356407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32060787
Cod înmatriculare
J2013009356407
EUID
ROONRC.J2013009356407
Data înmatriculării
2013-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LAMOTEŞTI, 2, 10, 1, 1, 6, 41027, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LAMOTEŞTI
Număr:
2
Bloc:
10
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
41027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.350 RON | 104.350 RON | 75.680 RON | 27.633 RON | 28.670 RON | 103.629 RON | 0 RON | 103.629 RON | 98.248 RON | 5.381 RON | 0 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.814 RON | 287.814 RON | 158.725 RON | 126.277 RON | 129.089 RON | 217.734 RON | 0 RON | 217.734 RON | 200.350 RON | 17.384 RON | 8.910 RON | 187.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 174.769 RON | 174.769 RON | 115.268 RON | 57.788 RON | 59.501 RON | 301.149 RON | 98.782 RON | 202.367 RON | 226.032 RON | 81.778 RON | 28.185 RON | 143.152 RON | 0 RON | 6.661 RON | 2 |
| 2022 | 157.893 RON | 157.893 RON | 123.923 RON | 32.621 RON | 33.970 RON | 284.695 RON | 96.210 RON | 188.485 RON | 238.653 RON | 51.876 RON | 11.180 RON | 164.034 RON | 0 RON | 5.834 RON | 1 |
| 2023 | 165.641 RON | 165.641 RON | 91.673 RON | 72.476 RON | 73.968 RON | 304.938 RON | 90.053 RON | 214.885 RON | 286.128 RON | 20.268 RON | 24.927 RON | 161.919 RON | 0 RON | 1.458 RON | 1 |
| 2024 | 173.175 RON | 173.175 RON | 163.215 RON | 7.678 RON | 9.960 RON | 228.219 RON | 90.531 RON | 137.688 RON | 211.839 RON | 16.380 RON | 747 RON | 116.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL-PUIU CAMELIA - IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
173,2 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
228,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 287,8 K RON | 174,8 K RON | 157,9 K RON | 165,6 K RON | 173,2 K RON |
| Venituri totale | 104,4 K RON | 287,8 K RON | 174,8 K RON | 157,9 K RON | 165,6 K RON | 173,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 158,7 K RON | 115,3 K RON | 123,9 K RON | 91,7 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 126,3 K RON | 57,8 K RON | 32,6 K RON | 72,5 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,5 K RON (39.7%)
Active circulante137,7 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri747 RON
Creanțe116,6 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 231,83 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,4%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 103,6 K RON | 5,2% |
| 2020 | 17,4 K RON | 217,7 K RON | 8,0% |
| 2021 | 81,8 K RON | 301,1 K RON | 27,2% |
| 2022 | 51,9 K RON | 284,7 K RON | 18,2% |
| 2023 | 20,3 K RON | 304,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 16,4 K RON | 228,2 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 287,8 K RON | 174,8 K RON | 157,9 K RON | 165,6 K RON | 173,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 126,3 K RON | 57,8 K RON | 32,6 K RON | 72,5 K RON | 7,7 K RON | ▼ 89,4% |
| Total active | 103,6 K RON | 217,7 K RON | 301,1 K RON | 284,7 K RON | 304,9 K RON | 228,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 98,2 K RON | 200,4 K RON | 226,0 K RON | 238,7 K RON | 286,1 K RON | 211,8 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 17,4 K RON | 81,8 K RON | 51,9 K RON | 20,3 K RON | 16,4 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 19,26 | 12,53 | 2,47 | 3,63 | 10,60 | 8,41 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 26,48 | 43,87 | 33,07 | 20,66 | 43,75 | 4,43 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.