DANA TRAVEL & EVENTS SRL
CUI: 32074707
J2013009501409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32074707
Cod înmatriculare
J2013009501409
EUID
ROONRC.J2013009501409
Data înmatriculării
2013-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL BERTHELOT HENRI MATHIAS, 10, CORP E, 4, 1, SCARA CORP E, O CAMERA LA ETAJ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL BERTHELOT HENRI MATHIAS
Număr:
10
Bloc:
CORP E
Apartament:
4
Completare adresă:
SCARA CORP E, O CAMERA LA ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.389.614 RON | 3.389.827 RON | 2.717.633 RON | 638.216 RON | 672.194 RON | 2.610.168 RON | 610.733 RON | 1.999.435 RON | 1.913.554 RON | 696.614 RON | 16.333 RON | 1.907.460 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.193.492 RON | 1.193.492 RON | 1.279.490 RON | −97.450 RON | −85.998 RON | 2.004.224 RON | 414.070 RON | 1.590.154 RON | 1.752.946 RON | 251.278 RON | 1.463 RON | 1.544.749 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.606.941 RON | 2.607.966 RON | 1.373.119 RON | 1.209.264 RON | 1.234.847 RON | 1.105.059 RON | 260.032 RON | 845.027 RON | 896.901 RON | 208.158 RON | 21.715 RON | 263.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.887.723 RON | 4.405.443 RON | 2.353.272 RON | 2.013.884 RON | 2.052.171 RON | 2.336.521 RON | 295.162 RON | 2.041.359 RON | 2.014.124 RON | 322.397 RON | 48.822 RON | 1.802.801 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 4.144.699 RON | 4.271.026 RON | 2.769.067 RON | 1.463.844 RON | 1.501.959 RON | 2.292.782 RON | 820.896 RON | 1.471.886 RON | 1.808.468 RON | 483.114 RON | 1.255 RON | 803.500 RON | 1.200 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.385.495 RON | 2.676.797 RON | 3.031.194 RON | −354.397 RON | −354.397 RON | 926.108 RON | 592.843 RON | 333.265 RON | 545.950 RON | 378.958 RON | 13.318 RON | 173.516 RON | 1.200 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.902.695 RON | 2.912.800 RON | 3.145.120 RON | −232.320 RON | −232.320 RON | 963.817 RON | 580.658 RON | 383.159 RON | 269.297 RON | 694.520 RON | 0 RON | 108.896 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI MARIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232.320 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
−232,3 K RON
Total Active 2025
963,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 1,19 M RON | 2,61 M RON | 3,89 M RON | 4,14 M RON | 2,39 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 3,39 M RON | 1,19 M RON | 2,61 M RON | 4,41 M RON | 4,27 M RON | 2,68 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,72 M RON | 1,28 M RON | 1,37 M RON | 2,35 M RON | 2,77 M RON | 3,03 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 638,2 K RON | −97,5 K RON | 1,21 M RON | 2,01 M RON | 1,46 M RON | −354,4 K RON | −232,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580,7 K RON (60.2%)
Active circulante383,2 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,9 K RON
Numerar274,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,66 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 696,6 K RON | 2,61 M RON | 26,7% |
| 2020 | 251,3 K RON | 2,00 M RON | 12,5% |
| 2021 | 208,2 K RON | 1,11 M RON | 18,8% |
| 2022 | 322,4 K RON | 2,34 M RON | 13,8% |
| 2023 | 483,1 K RON | 2,29 M RON | 21,1% |
| 2024 | 379,0 K RON | 926,1 K RON | 40,9% |
| 2025 | 694,5 K RON | 963,8 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 1,19 M RON | 2,61 M RON | 3,89 M RON | 4,14 M RON | 2,39 M RON | 2,90 M RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 638,2 K RON | −97,5 K RON | 1,21 M RON | 2,01 M RON | 1,46 M RON | −354,4 K RON | −232,3 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 2,61 M RON | 2,00 M RON | 1,11 M RON | 2,34 M RON | 2,29 M RON | 926,1 K RON | 963,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 1,91 M RON | 1,75 M RON | 896,9 K RON | 2,01 M RON | 1,81 M RON | 546,0 K RON | 269,3 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 696,6 K RON | 251,3 K RON | 208,2 K RON | 322,4 K RON | 483,1 K RON | 379,0 K RON | 694,5 K RON | ▲ 83,3% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 6,33 | 4,06 | 6,33 | 3,05 | 0,88 | 0,55 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 18,83 | -8,17 | 46,39 | 51,80 | 35,32 | -14,86 | -8,00 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 100 | 87 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.