PDC GRANTS SRL
CUI: 32156254
J2013010425406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32156254
Cod înmatriculare
J2013010425406
EUID
ROONRC.J2013010425406
Data înmatriculării
2013-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LATINĂ, 22, 20794, 2, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LATINĂ
Număr:
22
Cod poștal:
20794
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.981 RON | 84.129 RON | 56.090 RON | 25.515 RON | 28.039 RON | 606.325 RON | 299.587 RON | 306.738 RON | 230.315 RON | 376.010 RON | 69.868 RON | 213.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 19.533 RON | 13.080 RON | 6.453 RON | 6.453 RON | 600.741 RON | 309.288 RON | 291.453 RON | 236.768 RON | 363.973 RON | 47.268 RON | 219.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 291.990 RON | 295.966 RON | 45.709 RON | 244.116 RON | 250.257 RON | 851.301 RON | 296.456 RON | 554.845 RON | 480.883 RON | 370.418 RON | 130.003 RON | 264.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.302 RON | 120.858 RON | 249.027 RON | −131.006 RON | −128.169 RON | 2.097.847 RON | 262.362 RON | 1.835.485 RON | 370.907 RON | 1.726.940 RON | 222.714 RON | 368.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−131.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
117,3 K RON
Rezultat Net 2022
−131,0 K RON
Total Active 2022
2,10 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 0 RON | 292,0 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 19,5 K RON | 296,0 K RON | 120,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 13,1 K RON | 45,7 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 6,5 K RON | 244,1 K RON | −131,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 233,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,4 K RON (12.5%)
Active circulante1,84 M RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,7 K RON
Creanțe368,6 K RON
Numerar1,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 693 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,3%
Marjă netă
-111,7%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376,0 K RON | 606,3 K RON | 62,0% |
| 2020 | 364,0 K RON | 600,7 K RON | 60,6% |
| 2021 | 370,4 K RON | 851,3 K RON | 43,5% |
| 2022 | 1,73 M RON | 2,10 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,0 K RON | 0 RON | 292,0 K RON | 117,3 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 6,5 K RON | 244,1 K RON | −131,0 K RON | ▼ 153,7% |
| Total active | 606,3 K RON | 600,7 K RON | 851,3 K RON | 2,10 M RON | ▲ 146,4% |
| Capitaluri proprii | 230,3 K RON | 236,8 K RON | 480,9 K RON | 370,9 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 376,0 K RON | 364,0 K RON | 370,4 K RON | 1,73 M RON | ▲ 366,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,80 | 1,50 | 1,06 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 43,26 | – | 83,60 | -111,68 | ▼ 233,6% |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.