BAKER TILLY KLITOU MANAGEMENT SERVICES SRL

CUI: 32199220 J2013010916401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32199220

Cod înmatriculare J2013010916401

EUID ROONRC.J2013010916401

Data înmatriculării 2013-09-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 42, 7, 20309, 2, GLOBALWORTH PLAZA, BIROUL NR. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: PIPERA

Număr: 42

Etaj: 7

Cod poștal: 20309

Completare adresă: GLOBALWORTH PLAZA, BIROUL NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	1.791.318 RON	1.842.127 RON	1.847.908 RON	−11.837 RON	−5.781 RON	1.087.736 RON	145.494 RON	942.242 RON	−1.183.780 RON	2.303.310 RON	914.605 RON	65.068 RON	2
2024	1.931.291 RON	1.963.676 RON	2.019.003 RON	−63.151 RON	−55.327 RON	438.307 RON	117.934 RON	320.373 RON	−1.246.930 RON	1.706.864 RON	306.176 RON	59.608 RON	2
2025	1.820.073 RON	1.822.096 RON	1.838.037 RON	−24.155 RON	−15.941 RON	590.818 RON	59.007 RON	531.811 RON	−1.271.085 RON	1.893.051 RON	493.632 RON	61.596 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEAGU ANA-SIMONA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

PAPAGAVRIEI ANDREAS

administrator

NICOSIA, Cipru

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL — 6.3% cotă de piață (485.933.400 RON)
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA — 5.0% cotă de piață (384.230.087 RON)
BEARINGPOINT SRL — 4.1% cotă de piață (312.531.013 RON)
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL — 4.0% cotă de piață (307.586.101 RON)
CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL — 4.0% cotă de piață (306.036.226 RON)
KMG ROMPETROL SRL — 3.4% cotă de piață (260.250.540 RON)
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL — 3.3% cotă de piață (258.371.747 RON)
DELL TECHNOLOGY SRL — 2.8% cotă de piață (214.890.350 RON)
NEW ENERGY MANAGEMENT SRL — 2.7% cotă de piață (206.961.453 RON)
WHOLESALE SOLUTIONS S.R.L. — 1.9% cotă de piață (142.923.631 RON)
Alte 3,292 companii din domeniu — 62.7% cotă de piață

Top format din 3,302 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.271.085 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.155 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 320.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,82 M RON

Rezultat Net 2025

−24,2 K RON

Total Active 2025

590,8 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,79 M RON	1,93 M RON	1,82 M RON
Venituri totale	1,84 M RON	1,96 M RON	1,82 M RON
Cheltuieli totale	1,85 M RON	2,02 M RON	1,84 M RON
Rezultat net	−11,8 K RON	−63,2 K RON	−24,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.271.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,31	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,0 K RON (10%)

Active circulante531,8 K RON (90%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe493,6 K RON

Numerar38,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,69
Durata încasare (zile)	99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,9%

Marjă netă

-1,3%

ROA

-4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	2,30 M RON	1,09 M RON	211,8%
2024	1,71 M RON	438,3 K RON	389,4%
2025	1,89 M RON	590,8 K RON	320,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,79 M RON	1,93 M RON	1,82 M RON	▼ 5,8%
Rezultat net	−11,8 K RON	−63,2 K RON	−24,2 K RON	▲ 61,8%
Total active	1,09 M RON	438,3 K RON	590,8 K RON	▲ 34,8%
Capitaluri proprii	−1,18 M RON	−1,25 M RON	−1,27 M RON	▼ 1,9%
Datorii totale	2,30 M RON	1,71 M RON	1,89 M RON	▲ 10,9%
Lichiditate curentă	0,41	0,19	0,28	▲ 49,7%
Marjă netă (%)	-0,66	-3,27	-1,33	▲ 59,3%
Scor bonitate	19	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 320.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.