CAPITAL AM S.R.L.
CUI: 32199123
J2013010921407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32199123
Cod înmatriculare
J2013010921407
EUID
ROONRC.J2013010921407
Data înmatriculării
2013-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SF VINERI, 25, 105C, 3, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SF VINERI
Număr:
25
Bloc:
105C
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 17 RON | 0 RON | 17 RON | −7.187 RON | 7.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 904 RON | −904 RON | −904 RON | 1.013 RON | 0 RON | 1.013 RON | −7.091 RON | 8.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.671 RON | 298.794 RON | 285.444 RON | 4.386 RON | 13.350 RON | 94.598 RON | 90.231 RON | 4.367 RON | −2.805 RON | 98.023 RON | 0 RON | 4.175 RON | 0 RON | 620 RON | 0 |
| 2022 | 15.544 RON | 16.664 RON | 55.810 RON | −39.644 RON | −39.146 RON | 52.672 RON | 47.133 RON | 5.539 RON | −42.449 RON | 95.121 RON | 0 RON | 5.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.539 RON | 15.539 RON | 26.335 RON | −10.796 RON | −10.796 RON | 37.881 RON | 30.498 RON | 7.383 RON | −53.245 RON | 91.126 RON | 0 RON | 6.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.636 RON | 15.818 RON | 25.486 RON | −9.668 RON | −9.668 RON | 23.247 RON | 13.863 RON | 9.384 RON | −62.913 RON | 86.160 RON | 0 RON | 7.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.212 RON | 26.453 RON | 21.802 RON | 4.463 RON | 4.651 RON | 8.351 RON | 0 RON | 8.351 RON | −58.450 RON | 66.801 RON | 0 RON | 7.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODIN ANDREEA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 799.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 15,5 K RON | 15,5 K RON | 15,6 K RON | 5,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 298,8 K RON | 16,7 K RON | 15,5 K RON | 15,8 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 450 RON | 904 RON | 285,4 K RON | 55,8 K RON | 26,3 K RON | 25,5 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | −450 RON | −904 RON | 4,4 K RON | −39,6 K RON | −10,8 K RON | −9,7 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar437 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 554 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,2%
Marjă netă
85,6%
ROA
53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 17 RON | 42.376,5% |
| 2020 | 8,1 K RON | 1,0 K RON | 800,0% |
| 2021 | 98,0 K RON | 94,6 K RON | 103,6% |
| 2022 | 95,1 K RON | 52,7 K RON | 180,6% |
| 2023 | 91,1 K RON | 37,9 K RON | 240,6% |
| 2024 | 86,2 K RON | 23,2 K RON | 370,6% |
| 2025 | 66,8 K RON | 8,4 K RON | 799,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 15,5 K RON | 15,5 K RON | 15,6 K RON | 5,2 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −450 RON | −904 RON | 4,4 K RON | −39,6 K RON | −10,8 K RON | −9,7 K RON | 4,5 K RON | ▲ 146,2% |
| Total active | 17 RON | 1,0 K RON | 94,6 K RON | 52,7 K RON | 37,9 K RON | 23,2 K RON | 8,4 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −7,1 K RON | −2,8 K RON | −42,4 K RON | −53,2 K RON | −62,9 K RON | −58,5 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 8,1 K RON | 98,0 K RON | 95,1 K RON | 91,1 K RON | 86,2 K RON | 66,8 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 19,35 | -255,04 | -69,48 | -61,83 | 85,63 | ▲ 238,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 42 | 19 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 799.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.