MODY EXCLUSIV SRL
CUI: 32254090
J2013011551407
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32254090
Cod înmatriculare
J2013011551407
EUID
ROONRC.J2013011551407
Data înmatriculării
2013-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Gării, 22, CORP C1B, 4, 85, CAMERA NR1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Gării
Număr:
22
Bloc:
CORP C1B
Etaj:
4
Apartament:
85
Completare adresă:
CAMERA NR1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.298.106 RON | 1.300.589 RON | 1.197.788 RON | 89.798 RON | 102.801 RON | 874.750 RON | 62.068 RON | 812.682 RON | 63.001 RON | 880.932 RON | 659.396 RON | 109.009 RON | 0 RON | 69.183 RON | 2 |
| 2020 | 900.982 RON | 932.213 RON | 922.916 RON | 536 RON | 9.297 RON | 864.968 RON | 41.092 RON | 823.876 RON | 63.537 RON | 891.160 RON | 613.410 RON | 77.071 RON | 0 RON | 89.729 RON | 2 |
| 2021 | 679.184 RON | 700.893 RON | 690.970 RON | 3.131 RON | 9.923 RON | 863.719 RON | 20.546 RON | 843.173 RON | 66.668 RON | 907.326 RON | 714.326 RON | 101.261 RON | 0 RON | 110.275 RON | 2 |
| 2022 | 1.191.781 RON | 1.193.840 RON | 1.260.602 RON | −78.680 RON | −66.762 RON | 1.186.691 RON | 0 RON | 1.186.691 RON | −12.012 RON | 1.329.524 RON | 808.890 RON | 227.257 RON | 0 RON | 130.821 RON | 2 |
| 2023 | 1.480.974 RON | 1.512.963 RON | 1.438.604 RON | 59.845 RON | 74.359 RON | 1.300.531 RON | 0 RON | 1.300.531 RON | 47.833 RON | 1.383.519 RON | 1.031.410 RON | 186.610 RON | 0 RON | 130.821 RON | 3 |
| 2024 | 1.241.698 RON | 1.279.141 RON | 1.266.650 RON | −16.648 RON | 12.491 RON | 1.606.167 RON | 0 RON | 1.606.167 RON | 31.185 RON | 1.705.803 RON | 1.184.950 RON | 223.206 RON | 0 RON | 130.821 RON | 3 |
| 2025 | 1.166.904 RON | 1.202.557 RON | 1.218.578 RON | −46.768 RON | −16.021 RON | 1.443.828 RON | 13.220 RON | 1.430.608 RON | −15.584 RON | 1.590.233 RON | 1.044.441 RON | 295.263 RON | 0 RON | 130.821 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAFA NAMOURA
administrator
AMMAN, Iordania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
−46,8 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 901,0 K RON | 679,2 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 932,2 K RON | 700,9 K RON | 1,19 M RON | 1,51 M RON | 1,28 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 922,9 K RON | 691,0 K RON | 1,26 M RON | 1,44 M RON | 1,27 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 536 RON | 3,1 K RON | −78,7 K RON | 59,8 K RON | −16,6 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (0.9%)
Active circulante1,43 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe295,3 K RON
Numerar90,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 880,9 K RON | 874,8 K RON | 100,7% |
| 2020 | 891,2 K RON | 865,0 K RON | 103,0% |
| 2021 | 907,3 K RON | 863,7 K RON | 105,1% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,19 M RON | 112,0% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 106,4% |
| 2024 | 1,71 M RON | 1,61 M RON | 106,2% |
| 2025 | 1,59 M RON | 1,44 M RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 901,0 K RON | 679,2 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,24 M RON | 1,17 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 536 RON | 3,1 K RON | −78,7 K RON | 59,8 K RON | −16,6 K RON | −46,8 K RON | ▼ 180,9% |
| Total active | 874,8 K RON | 865,0 K RON | 863,7 K RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 1,61 M RON | 1,44 M RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 63,0 K RON | 63,5 K RON | 66,7 K RON | −12,0 K RON | 47,8 K RON | 31,2 K RON | −15,6 K RON | ▼ 150,0% |
| Datorii totale | 880,9 K RON | 891,2 K RON | 907,3 K RON | 1,33 M RON | 1,38 M RON | 1,71 M RON | 1,59 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 6,92 | 0,06 | 0,46 | -6,60 | 4,04 | -1,34 | -4,01 | ▼ 199,3% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 51 | 24 | 56 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.