AMBIENT TOTAL TERM SRL
CUI: 32302996
J2013012120400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32302996
Cod înmatriculare
J2013012120400
EUID
ROONRC.J2013012120400
Data înmatriculării
2013-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GLADIOLELOR, 2, 40144, 4, LOT 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
2
Cod poștal:
40144
Completare adresă:
LOT 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.049.561 RON | 7.054.985 RON | 6.767.378 RON | 235.729 RON | 287.607 RON | 2.310.914 RON | 905.822 RON | 1.405.092 RON | 494.289 RON | 1.827.078 RON | 1.024.568 RON | 224.785 RON | 0 RON | 10.453 RON | 19 |
| 2020 | 8.678.675 RON | 8.696.409 RON | 8.402.552 RON | 244.115 RON | 293.857 RON | 2.728.452 RON | 1.128.892 RON | 1.599.560 RON | 654.722 RON | 2.109.930 RON | 366.576 RON | 90.409 RON | 0 RON | 36.200 RON | 19 |
| 2021 | 8.011.729 RON | 8.016.574 RON | 7.708.078 RON | 256.801 RON | 308.496 RON | 4.200.252 RON | 975.476 RON | 3.224.776 RON | 826.264 RON | 3.431.186 RON | 1.428.538 RON | 156.435 RON | 0 RON | 57.198 RON | 22 |
| 2022 | 10.895.168 RON | 10.895.357 RON | 10.569.821 RON | 258.193 RON | 325.536 RON | 5.128.650 RON | 1.280.391 RON | 3.848.259 RON | 421.866 RON | 4.734.481 RON | 4.247.164 RON | 297.412 RON | 0 RON | 27.697 RON | 25 |
| 2023 | 14.396.125 RON | 14.403.148 RON | 13.981.508 RON | 352.895 RON | 421.640 RON | 3.419.981 RON | 1.087.980 RON | 2.332.001 RON | 601.934 RON | 2.841.275 RON | 1.647.917 RON | 580.565 RON | 0 RON | 23.228 RON | 25 |
| 2024 | 9.673.326 RON | 9.678.628 RON | 9.455.293 RON | 191.657 RON | 223.335 RON | 4.570.911 RON | 2.293.658 RON | 2.277.253 RON | 793.591 RON | 3.791.681 RON | 2.501.111 RON | 485.863 RON | 0 RON | 14.361 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (3)
GĂRĂGĂIANU IONUȚ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
SĂRĂCĂCEANU TĂNASE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
PĂUNA ADRIAN- GINO
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,67 M RON
Rezultat Net 2024
191,7 K RON
Total Active 2024
4,57 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 8,68 M RON | 8,01 M RON | 10,90 M RON | 14,40 M RON | 9,67 M RON |
| Venituri totale | 7,05 M RON | 8,70 M RON | 8,02 M RON | 10,90 M RON | 14,40 M RON | 9,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,77 M RON | 8,40 M RON | 7,71 M RON | 10,57 M RON | 13,98 M RON | 9,46 M RON |
| Rezultat net | 235,7 K RON | 244,1 K RON | 256,8 K RON | 258,2 K RON | 352,9 K RON | 191,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,29 M RON (50.2%)
Active circulante2,28 M RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,50 M RON
Creanțe485,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,91 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,83 M RON | 2,31 M RON | 79,1% |
| 2020 | 2,11 M RON | 2,73 M RON | 77,3% |
| 2021 | 3,43 M RON | 4,20 M RON | 81,7% |
| 2022 | 4,73 M RON | 5,13 M RON | 92,3% |
| 2023 | 2,84 M RON | 3,42 M RON | 83,1% |
| 2024 | 3,79 M RON | 4,57 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 8,68 M RON | 8,01 M RON | 10,90 M RON | 14,40 M RON | 9,67 M RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 235,7 K RON | 244,1 K RON | 256,8 K RON | 258,2 K RON | 352,9 K RON | 191,7 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 2,31 M RON | 2,73 M RON | 4,20 M RON | 5,13 M RON | 3,42 M RON | 4,57 M RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 494,3 K RON | 654,7 K RON | 826,3 K RON | 421,9 K RON | 601,9 K RON | 793,6 K RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 1,83 M RON | 2,11 M RON | 3,43 M RON | 4,73 M RON | 2,84 M RON | 3,79 M RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,76 | 0,94 | 0,81 | 0,82 | 0,60 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 3,34 | 2,81 | 3,21 | 2,37 | 2,45 | 1,98 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 51 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.