PESTMAG INVEST SRL
CUI: 32393021
J2013013148401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32393021
Cod înmatriculare
J2013013148401
EUID
ROONRC.J2013013148401
Data înmatriculării
2013-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CHILIA VECHE, 7A, B11, C, 2, 82, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CHILIA VECHE
Număr:
7A
Bloc:
B11
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.678 RON | 321.789 RON | 293.106 RON | 25.468 RON | 28.683 RON | 127.393 RON | 9.441 RON | 117.952 RON | 81.577 RON | 45.816 RON | 87.413 RON | 19.973 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 506.953 RON | 566.258 RON | 525.204 RON | 35.627 RON | 41.054 RON | 171.848 RON | 10.327 RON | 161.521 RON | 108.953 RON | 64.215 RON | 76.672 RON | 50.726 RON | 0 RON | 1.320 RON | 3 |
| 2021 | 371.971 RON | 373.420 RON | 350.088 RON | 20.051 RON | 23.332 RON | 209.247 RON | 3.812 RON | 205.435 RON | 129.005 RON | 80.770 RON | 89.389 RON | 110.034 RON | 0 RON | 528 RON | 3 |
| 2022 | 251.417 RON | 333.585 RON | 323.551 RON | 6.765 RON | 10.034 RON | 150.162 RON | 2.426 RON | 147.736 RON | 7.185 RON | 142.977 RON | 82.558 RON | 61.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 304.314 RON | 304.357 RON | 366.817 RON | −65.504 RON | −62.460 RON | 124.020 RON | 1.040 RON | 122.980 RON | −58.319 RON | 182.339 RON | 60.145 RON | 61.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.524 RON | 290.715 RON | 289.971 RON | 625 RON | 744 RON | 107.729 RON | 0 RON | 107.729 RON | −57.694 RON | 165.423 RON | 49.516 RON | 55.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 260.917 RON | 260.941 RON | 213.409 RON | 40.076 RON | 47.532 RON | 112.311 RON | 0 RON | 112.311 RON | −12.968 RON | 125.279 RON | 50.895 RON | 60.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA ANDREI-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,9 K RON
Rezultat Net 2025
40,1 K RON
Total Active 2025
112,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,7 K RON | 507,0 K RON | 372,0 K RON | 251,4 K RON | 304,3 K RON | 260,5 K RON | 260,9 K RON |
| Venituri totale | 321,8 K RON | 566,3 K RON | 373,4 K RON | 333,6 K RON | 304,4 K RON | 290,7 K RON | 260,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,1 K RON | 525,2 K RON | 350,1 K RON | 323,6 K RON | 366,8 K RON | 290,0 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 35,6 K RON | 20,1 K RON | 6,8 K RON | −65,5 K RON | 625 RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
15,4%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,8 K RON | 127,4 K RON | 36,0% |
| 2020 | 64,2 K RON | 171,8 K RON | 37,4% |
| 2021 | 80,8 K RON | 209,2 K RON | 38,6% |
| 2022 | 143,0 K RON | 150,2 K RON | 95,2% |
| 2023 | 182,3 K RON | 124,0 K RON | 147,0% |
| 2024 | 165,4 K RON | 107,7 K RON | 153,6% |
| 2025 | 125,3 K RON | 112,3 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,7 K RON | 507,0 K RON | 372,0 K RON | 251,4 K RON | 304,3 K RON | 260,5 K RON | 260,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 35,6 K RON | 20,1 K RON | 6,8 K RON | −65,5 K RON | 625 RON | 40,1 K RON | ▲ 6.312,2% |
| Total active | 127,4 K RON | 171,8 K RON | 209,2 K RON | 150,2 K RON | 124,0 K RON | 107,7 K RON | 112,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 81,6 K RON | 109,0 K RON | 129,0 K RON | 7,2 K RON | −58,3 K RON | −57,7 K RON | −13,0 K RON | ▲ 77,5% |
| Datorii totale | 45,8 K RON | 64,2 K RON | 80,8 K RON | 143,0 K RON | 182,3 K RON | 165,4 K RON | 125,3 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 2,52 | 2,54 | 1,03 | 0,67 | 0,65 | 0,90 | ▲ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | 7,03 | 5,39 | 2,69 | -21,53 | 0,24 | 15,36 | ▲ 6.300,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 82 | 43 | 24 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.