YVREA ACTIVE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 32446231
J2013013789402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32446231
Cod înmatriculare
J2013013789402
EUID
ROONRC.J2013013789402
Data înmatriculării
2013-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN SANDU-ALDEA, 96, 1, BIROUL 2D
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
Număr:
96
Completare adresă:
BIROUL 2D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 161 RON | −161 RON | −161 RON | 234.926 RON | 214.694 RON | 20.232 RON | 12.148 RON | 222.778 RON | 0 RON | 20.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.456 RON | −1.456 RON | −1.456 RON | 2.234.928 RON | 2.210.698 RON | 24.230 RON | 10.692 RON | 2.224.236 RON | 0 RON | 22.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 623.587 RON | 2.602 RON | 602.652 RON | 620.985 RON | 3.646.215 RON | 2.925.994 RON | 720.221 RON | 613.343 RON | 3.032.872 RON | 0 RON | 715.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.118 RON | 46.531 RON | 50.609 RON | −5.257 RON | −4.078 RON | 2.950.489 RON | 2.903.339 RON | 47.150 RON | 608.086 RON | 2.342.403 RON | 0 RON | 16.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.165 RON | 82.632 RON | 89.353 RON | −6.721 RON | −6.721 RON | 4.031.746 RON | 3.961.369 RON | 70.377 RON | 601.521 RON | 3.412.773 RON | 0 RON | 12.807 RON | 17.452 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.785 RON | 128.746 RON | 138.738 RON | −9.992 RON | −9.992 RON | 3.966.769 RON | 3.910.481 RON | 56.288 RON | 625.054 RON | 3.324.263 RON | 25.181 RON | 13.465 RON | 17.452 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU FULGA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,0 K RON
Total Active 2024
3,97 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,1 K RON | 78,2 K RON | 127,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 623,6 K RON | 46,5 K RON | 82,6 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 161 RON | 1,5 K RON | 2,6 K RON | 50,6 K RON | 89,4 K RON | 138,7 K RON |
| Rezultat net | −161 RON | −1,5 K RON | 602,7 K RON | −5,3 K RON | −6,7 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,91 M RON (98.6%)
Active circulante56,3 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,07 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,8 K RON | 234,9 K RON | 94,8% |
| 2020 | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 99,5% |
| 2021 | 3,03 M RON | 3,65 M RON | 83,2% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,95 M RON | 79,4% |
| 2023 | 3,41 M RON | 4,03 M RON | 84,7% |
| 2024 | 3,32 M RON | 3,97 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,1 K RON | 78,2 K RON | 127,8 K RON | ▲ 63,5% |
| Rezultat net | −161 RON | −1,5 K RON | 602,7 K RON | −5,3 K RON | −6,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 48,7% |
| Total active | 234,9 K RON | 2,23 M RON | 3,65 M RON | 2,95 M RON | 4,03 M RON | 3,97 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 10,7 K RON | 613,3 K RON | 608,1 K RON | 601,5 K RON | 625,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 222,8 K RON | 2,22 M RON | 3,03 M RON | 2,34 M RON | 3,41 M RON | 3,32 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -13,10 | -8,60 | -7,82 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 28 | 21 | 43 | 25 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.