TOSKI-TEAM SRL
CUI: 32447628
J2013013803409
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32447628
Cod înmatriculare
J2013013803409
EUID
ROONRC.J2013013803409
Data înmatriculării
2013-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, CAZANULUI, 90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.728 RON | 113.028 RON | 177.512 RON | −65.675 RON | −64.484 RON | 223 RON | 0 RON | 223 RON | −83.655 RON | 83.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.125 RON | 19.125 RON | 18.689 RON | −138 RON | 436 RON | 12.743 RON | 0 RON | 12.743 RON | −83.793 RON | 96.536 RON | 2.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 284.073 RON | 284.073 RON | 197.655 RON | 78.064 RON | 86.418 RON | 47.948 RON | 0 RON | 47.948 RON | −5.729 RON | 53.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 335.546 RON | 335.547 RON | 269.507 RON | 61.476 RON | 66.040 RON | 112.131 RON | 0 RON | 112.131 RON | 55.747 RON | 56.384 RON | 3.265 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 505.181 RON | 505.348 RON | 503.954 RON | −1.934 RON | 1.394 RON | 122.883 RON | 0 RON | 122.883 RON | 28.161 RON | 122.330 RON | −26.147 RON | 10.573 RON | 0 RON | 27.608 RON | 1 |
| 2024 | 428.190 RON | 430.002 RON | 389.280 RON | 27.960 RON | 40.722 RON | 100.287 RON | 2.206 RON | 98.081 RON | 30.578 RON | 70.080 RON | 17.699 RON | 13.062 RON | 0 RON | 371 RON | 1 |
| 2025 | 351.981 RON | 353.407 RON | 367.925 RON | −17.280 RON | −14.518 RON | 280.990 RON | 200.985 RON | 80.005 RON | 11.631 RON | 270.980 RON | 10.700 RON | 22.284 RON | 0 RON | 1.621 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
USTUN SONER
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
352,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
281,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 19,1 K RON | 284,1 K RON | 335,5 K RON | 505,2 K RON | 428,2 K RON | 352,0 K RON |
| Venituri totale | 113,0 K RON | 19,1 K RON | 284,1 K RON | 335,5 K RON | 505,3 K RON | 430,0 K RON | 353,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,5 K RON | 18,7 K RON | 197,7 K RON | 269,5 K RON | 504,0 K RON | 389,3 K RON | 367,9 K RON |
| Rezultat net | −65,7 K RON | −138 RON | 78,1 K RON | 61,5 K RON | −1,9 K RON | 28,0 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 542,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,0 K RON (71.5%)
Active circulante80,0 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,90 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 223 RON | 37.613,5% |
| 2020 | 96,5 K RON | 12,7 K RON | 757,6% |
| 2021 | 53,7 K RON | 47,9 K RON | 112,0% |
| 2022 | 56,4 K RON | 112,1 K RON | 50,3% |
| 2023 | 122,3 K RON | 122,9 K RON | 99,6% |
| 2024 | 70,1 K RON | 100,3 K RON | 69,9% |
| 2025 | 271,0 K RON | 281,0 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 19,1 K RON | 284,1 K RON | 335,5 K RON | 505,2 K RON | 428,2 K RON | 352,0 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −65,7 K RON | −138 RON | 78,1 K RON | 61,5 K RON | −1,9 K RON | 28,0 K RON | −17,3 K RON | ▼ 161,8% |
| Total active | 223 RON | 12,7 K RON | 47,9 K RON | 112,1 K RON | 122,9 K RON | 100,3 K RON | 281,0 K RON | ▲ 180,2% |
| Capitaluri proprii | −83,7 K RON | −83,8 K RON | −5,7 K RON | 55,7 K RON | 28,2 K RON | 30,6 K RON | 11,6 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 96,5 K RON | 53,7 K RON | 56,4 K RON | 122,3 K RON | 70,1 K RON | 271,0 K RON | ▲ 286,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,13 | 0,89 | 1,99 | 1,00 | 1,40 | 0,30 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | -58,26 | -0,72 | 27,48 | 18,32 | -0,38 | 6,53 | -4,91 | ▼ 175,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 85 | 44 | 75 | 18 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.