FILPATEX SRL
CUI: 32462628
J2013013992408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32462628
Cod înmatriculare
J2013013992408
EUID
ROONRC.J2013013992408
Data înmatriculării
2013-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DIMITRIE ANGHEL, 8, 1, 3, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DIMITRIE ANGHEL
Număr:
8
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.034.023 RON | 1.048.894 RON | 1.021.442 RON | 17.108 RON | 27.452 RON | 1.306.724 RON | 634.348 RON | 672.376 RON | 81.528 RON | 1.225.196 RON | 470.502 RON | 136.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 940.297 RON | 942.812 RON | 970.611 RON | −36.727 RON | −27.799 RON | 1.272.796 RON | 520.247 RON | 752.549 RON | 44.801 RON | 1.227.995 RON | 355.405 RON | 78.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.759.591 RON | 1.784.984 RON | 1.443.685 RON | 326.872 RON | 341.299 RON | 1.402.107 RON | 637.708 RON | 764.399 RON | 371.673 RON | 1.036.977 RON | 284.649 RON | 18.895 RON | 0 RON | 6.543 RON | 2 |
| 2022 | 933.156 RON | 934.151 RON | 908.191 RON | 18.027 RON | 25.960 RON | 1.298.510 RON | 546.634 RON | 751.876 RON | 389.701 RON | 918.941 RON | 411.630 RON | 64.273 RON | 0 RON | 10.132 RON | 2 |
| 2023 | 844.959 RON | 850.966 RON | 841.236 RON | 2.533 RON | 9.730 RON | 1.255.642 RON | 482.563 RON | 773.079 RON | 392.233 RON | 873.541 RON | 468.946 RON | 59.880 RON | 0 RON | 10.132 RON | 2 |
| 2024 | 567.463 RON | 596.208 RON | 595.315 RON | −11.459 RON | 893 RON | 1.055.584 RON | 409.026 RON | 646.558 RON | 380.774 RON | 674.810 RON | 378.221 RON | 24.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 375.517 RON | 397.695 RON | 519.415 RON | −127.416 RON | −121.720 RON | 755.215 RON | 341.306 RON | 413.909 RON | 253.358 RON | 506.005 RON | 384.602 RON | 15.905 RON | 0 RON | 4.148 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSCĂLIN EUGEN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.416 RON)
Cifra de Afaceri 2025
375,5 K RON
Rezultat Net 2025
−127,4 K RON
Total Active 2025
755,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 940,3 K RON | 1,76 M RON | 933,2 K RON | 845,0 K RON | 567,5 K RON | 375,5 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 942,8 K RON | 1,78 M RON | 934,2 K RON | 851,0 K RON | 596,2 K RON | 397,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 970,6 K RON | 1,44 M RON | 908,2 K RON | 841,2 K RON | 595,3 K RON | 519,4 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −36,7 K RON | 326,9 K RON | 18,0 K RON | 2,5 K RON | −11,5 K RON | −127,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate341,3 K RON (45.2%)
Active circulante413,9 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri384,6 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 374 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 93,8% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,27 M RON | 96,5% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,40 M RON | 74,0% |
| 2022 | 918,9 K RON | 1,30 M RON | 70,8% |
| 2023 | 873,5 K RON | 1,26 M RON | 69,6% |
| 2024 | 674,8 K RON | 1,06 M RON | 63,9% |
| 2025 | 506,0 K RON | 755,2 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 940,3 K RON | 1,76 M RON | 933,2 K RON | 845,0 K RON | 567,5 K RON | 375,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −36,7 K RON | 326,9 K RON | 18,0 K RON | 2,5 K RON | −11,5 K RON | −127,4 K RON | ▼ 1.011,9% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 1,30 M RON | 1,26 M RON | 1,06 M RON | 755,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 44,8 K RON | 371,7 K RON | 389,7 K RON | 392,2 K RON | 380,8 K RON | 253,4 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,04 M RON | 918,9 K RON | 873,5 K RON | 674,8 K RON | 506,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 0,82 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | -3,91 | 18,58 | 1,93 | 0,30 | -2,02 | -33,93 | ▼ 1.579,7% |
| Scor bonitate | 43 | 30 | 73 | 55 | 55 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.