CLC DOC PREST SRL
CUI: 32533443
J2013014749409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32533443
Cod înmatriculare
J2013014749409
EUID
ROONRC.J2013014749409
Data înmatriculării
2013-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 2, 20331, 2, birou 30
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Etaj:
2
Cod poștal:
20331
Completare adresă:
birou 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.395 RON | 277.395 RON | 296.121 RON | −27.048 RON | −18.726 RON | 48.183 RON | 0 RON | 48.183 RON | −6.443 RON | 54.626 RON | 0 RON | 44.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 270.000 RON | 270.000 RON | 226.803 RON | 35.703 RON | 43.197 RON | 95.272 RON | 0 RON | 95.272 RON | 29.260 RON | 66.012 RON | 0 RON | 61.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 270.000 RON | 270.000 RON | 226.266 RON | 35.634 RON | 43.734 RON | 117.576 RON | 0 RON | 117.576 RON | 64.894 RON | 52.682 RON | 0 RON | 98.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 277.243 RON | 277.243 RON | 302.448 RON | −30.677 RON | −25.205 RON | 90.114 RON | 0 RON | 90.114 RON | 34.217 RON | 55.897 RON | 0 RON | 78.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 288.475 RON | 288.475 RON | 317.577 RON | −31.987 RON | −29.102 RON | 62.743 RON | 0 RON | 62.743 RON | 2.230 RON | 60.513 RON | 0 RON | 61.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.000 RON | 299.013 RON | 344.557 RON | −50.004 RON | −45.544 RON | 31.633 RON | 0 RON | 31.633 RON | −47.774 RON | 79.407 RON | 0 RON | 29.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 294.000 RON | 294.014 RON | 300.763 RON | −9.689 RON | −6.749 RON | 15.289 RON | 0 RON | 15.289 RON | −57.463 RON | 72.752 RON | 0 RON | 14.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCAN LIVIA - ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
CIOCAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
294,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,7 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,4 K RON | 270,0 K RON | 270,0 K RON | 277,2 K RON | 288,5 K RON | 299,0 K RON | 294,0 K RON |
| Venituri totale | 277,4 K RON | 270,0 K RON | 270,0 K RON | 277,2 K RON | 288,5 K RON | 299,0 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,1 K RON | 226,8 K RON | 226,3 K RON | 302,4 K RON | 317,6 K RON | 344,6 K RON | 300,8 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 35,7 K RON | 35,6 K RON | −30,7 K RON | −32,0 K RON | −50,0 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,6 K RON | 48,2 K RON | 113,4% |
| 2020 | 66,0 K RON | 95,3 K RON | 69,3% |
| 2021 | 52,7 K RON | 117,6 K RON | 44,8% |
| 2022 | 55,9 K RON | 90,1 K RON | 62,0% |
| 2023 | 60,5 K RON | 62,7 K RON | 96,5% |
| 2024 | 79,4 K RON | 31,6 K RON | 251,0% |
| 2025 | 72,8 K RON | 15,3 K RON | 475,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,4 K RON | 270,0 K RON | 270,0 K RON | 277,2 K RON | 288,5 K RON | 299,0 K RON | 294,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 35,7 K RON | 35,6 K RON | −30,7 K RON | −32,0 K RON | −50,0 K RON | −9,7 K RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 48,2 K RON | 95,3 K RON | 117,6 K RON | 90,1 K RON | 62,7 K RON | 31,6 K RON | 15,3 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 29,3 K RON | 64,9 K RON | 34,2 K RON | 2,2 K RON | −47,8 K RON | −57,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 66,0 K RON | 52,7 K RON | 55,9 K RON | 60,5 K RON | 79,4 K RON | 72,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,44 | 2,23 | 1,61 | 1,04 | 0,40 | 0,21 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | -9,75 | 13,22 | 13,20 | -11,07 | -11,09 | -16,72 | -3,30 | ▲ 80,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 87 | 47 | 37 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.