GTM MANAGING SERVICES S.A.
CUI: 32542239
J2013014833403
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32542239
Cod înmatriculare
J2013014833403
EUID
ROONRC.J2013014833403
Data înmatriculării
2013-12-03
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DANIEL DANIELOPOLU, 30-32, 4, 1, CLADIREA ONE HERASTRAU
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DANIEL DANIELOPOLU
Număr:
30-32
Etaj:
4
Completare adresă:
CLADIREA ONE HERASTRAU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.478.817 RON | 2.485.233 RON | 2.264.548 RON | 195.834 RON | 220.685 RON | 1.748.338 RON | 784.706 RON | 963.632 RON | 49.265 RON | 1.745.195 RON | 1.967 RON | 611.726 RON | 0 RON | 46.122 RON | 4 |
| 2020 | 1.910.754 RON | 1.939.924 RON | 2.007.532 RON | −87.007 RON | −67.608 RON | 2.648.002 RON | 1.853.700 RON | 794.302 RON | −30.242 RON | 2.724.366 RON | 5.136 RON | 772.750 RON | 0 RON | 46.122 RON | 5 |
| 2021 | 1.918.536 RON | 4.459.075 RON | 4.660.143 RON | −220.299 RON | −201.068 RON | 5.110.537 RON | 4.172.768 RON | 937.769 RON | 1.060.959 RON | 4.095.700 RON | 15.414 RON | 971.467 RON | 0 RON | 46.122 RON | 7 |
| 2022 | 1.656.105 RON | 3.635.811 RON | 4.041.072 RON | −424.002 RON | −405.261 RON | 6.534.724 RON | 5.494.893 RON | 1.039.831 RON | 636.957 RON | 5.857.535 RON | 20.723 RON | 1.080.386 RON | 157.863 RON | 117.631 RON | 6 |
| 2023 | 3.535.896 RON | 3.583.927 RON | 3.563.499 RON | −90.656 RON | 20.428 RON | 8.025.016 RON | 6.252.585 RON | 1.772.431 RON | 546.301 RON | 7.542.318 RON | 23.595 RON | 1.642.092 RON | 53.513 RON | 117.116 RON | 8 |
| 2024 | 4.338.769 RON | 4.338.976 RON | 4.733.643 RON | −394.667 RON | −394.667 RON | 9.337.383 RON | 7.556.587 RON | 1.780.796 RON | 151.634 RON | 9.624.364 RON | 35.707 RON | 1.780.523 RON | 159.899 RON | 598.514 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (6)
DRĂGOI ANTOANELLA MARIYEANE
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Braşov, Braşov, România
GEORGESCU IOANA ALINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
BURLACU OCTAVIAN
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
GROZEA OCTAVIAN MIRCEA
administrator
SECTOR 8, Bucureşti, România
IACOB GIGI-SORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
UDREA ADRIANA CORNELIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−394.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,34 M RON
Rezultat Net 2024
−394,7 K RON
Total Active 2024
9,34 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,91 M RON | 1,92 M RON | 1,66 M RON | 3,54 M RON | 4,34 M RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 1,94 M RON | 4,46 M RON | 3,64 M RON | 3,58 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 2,01 M RON | 4,66 M RON | 4,04 M RON | 3,56 M RON | 4,73 M RON |
| Rezultat net | 195,8 K RON | −87,0 K RON | −220,3 K RON | −424,0 K RON | −90,7 K RON | −394,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,56 M RON (80.9%)
Active circulante1,78 M RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe1,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,51 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,75 M RON | 1,75 M RON | 99,8% |
| 2020 | 2,72 M RON | 2,65 M RON | 102,9% |
| 2021 | 4,10 M RON | 5,11 M RON | 80,1% |
| 2022 | 5,86 M RON | 6,53 M RON | 89,6% |
| 2023 | 7,54 M RON | 8,03 M RON | 94,0% |
| 2024 | 9,62 M RON | 9,34 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,91 M RON | 1,92 M RON | 1,66 M RON | 3,54 M RON | 4,34 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 195,8 K RON | −87,0 K RON | −220,3 K RON | −424,0 K RON | −90,7 K RON | −394,7 K RON | ▼ 335,3% |
| Total active | 1,75 M RON | 2,65 M RON | 5,11 M RON | 6,53 M RON | 8,03 M RON | 9,34 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | −30,2 K RON | 1,06 M RON | 637,0 K RON | 546,3 K RON | 151,6 K RON | ▼ 72,2% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 2,72 M RON | 4,10 M RON | 5,86 M RON | 7,54 M RON | 9,62 M RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,19 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 7,90 | -4,55 | -11,48 | -25,60 | -2,56 | -9,10 | ▼ 255,5% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 25 | 18 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.