TONALE MEDICAL SRL
CUI: 32554462
J2013015018409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32554462
Cod înmatriculare
J2013015018409
EUID
ROONRC.J2013015018409
Data înmatriculării
2013-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GALA GALACTION, 61, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GALA GALACTION
Număr:
61
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 947.999 RON | 948.007 RON | 355.692 RON | 582.835 RON | 592.315 RON | 822.993 RON | 283.855 RON | 539.138 RON | 583.076 RON | 239.917 RON | 0 RON | 390.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.181.085 RON | 1.181.088 RON | 305.141 RON | 864.926 RON | 875.947 RON | 1.690.730 RON | 959.008 RON | 731.722 RON | 865.367 RON | 825.363 RON | 0 RON | 571.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.883.989 RON | 1.884.272 RON | 332.367 RON | 1.533.439 RON | 1.551.905 RON | 2.203.275 RON | 824.630 RON | 1.378.645 RON | 1.533.921 RON | 673.942 RON | 0 RON | 952.167 RON | 0 RON | 4.588 RON | 1 |
| 2022 | 2.522.674 RON | 2.522.674 RON | 389.261 RON | 2.108.691 RON | 2.133.413 RON | 3.075.078 RON | 675.181 RON | 2.399.897 RON | 2.109.171 RON | 971.018 RON | 0 RON | 2.352.364 RON | 0 RON | 5.111 RON | 2 |
| 2023 | 2.469.220 RON | 2.469.221 RON | 474.797 RON | 1.971.892 RON | 1.994.424 RON | 2.049.679 RON | 529.558 RON | 1.520.121 RON | 1.972.372 RON | 82.446 RON | 0 RON | 1.485.435 RON | 0 RON | 5.139 RON | 1 |
| 2024 | 435.087 RON | 435.475 RON | 418.100 RON | 6.015 RON | 17.375 RON | 407.565 RON | 384.721 RON | 22.844 RON | 400.151 RON | 11.628 RON | 0 RON | 2.286 RON | 0 RON | 4.214 RON | 1 |
| 2025 | 502.723 RON | 502.723 RON | 507.683 RON | −12.179 RON | −4.960 RON | 281.207 RON | 264.123 RON | 17.084 RON | −11.699 RON | 298.551 RON | 0 RON | 3.329 RON | 0 RON | 5.645 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CIOCÂLTEU ALINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
502,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
281,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,0 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 2,52 M RON | 2,47 M RON | 435,1 K RON | 502,7 K RON |
| Venituri totale | 948,0 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 2,52 M RON | 2,47 M RON | 435,5 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,7 K RON | 305,1 K RON | 332,4 K RON | 389,3 K RON | 474,8 K RON | 418,1 K RON | 507,7 K RON |
| Rezultat net | 582,8 K RON | 864,9 K RON | 1,53 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON | 6,0 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,1 K RON (93.9%)
Active circulante17,1 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 151,01 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,9 K RON | 823,0 K RON | 29,2% |
| 2020 | 825,4 K RON | 1,69 M RON | 48,8% |
| 2021 | 673,9 K RON | 2,20 M RON | 30,6% |
| 2022 | 971,0 K RON | 3,08 M RON | 31,6% |
| 2023 | 82,4 K RON | 2,05 M RON | 4,0% |
| 2024 | 11,6 K RON | 407,6 K RON | 2,9% |
| 2025 | 298,6 K RON | 281,2 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,0 K RON | 1,18 M RON | 1,88 M RON | 2,52 M RON | 2,47 M RON | 435,1 K RON | 502,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 582,8 K RON | 864,9 K RON | 1,53 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON | 6,0 K RON | −12,2 K RON | ▼ 302,5% |
| Total active | 823,0 K RON | 1,69 M RON | 2,20 M RON | 3,08 M RON | 2,05 M RON | 407,6 K RON | 281,2 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 583,1 K RON | 865,4 K RON | 1,53 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON | 400,2 K RON | −11,7 K RON | ▼ 102,9% |
| Datorii totale | 239,9 K RON | 825,4 K RON | 673,9 K RON | 971,0 K RON | 82,4 K RON | 11,6 K RON | 298,6 K RON | ▲ 2.467,5% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 0,89 | 2,05 | 2,47 | 18,44 | 1,96 | 0,06 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 61,48 | 73,23 | 81,39 | 83,59 | 79,86 | 1,38 | -2,42 | ▼ 275,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 100 | 100 | 87 | 65 | 19 | ▼ 70,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.