KEEP TRAVEL & EVENTS SRL
CUI: 32606278
J2013015649409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32606278
Cod înmatriculare
J2013015649409
EUID
ROONRC.J2013015649409
Data înmatriculării
2013-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 1, 24, 7, 9, 301, 31721, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RECONSTRUCŢIEI
Număr:
1
Bloc:
24
Scară:
7
Etaj:
9
Apartament:
301
Cod poștal:
31721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.291 RON | 76.949 RON | 71.302 RON | 4.895 RON | 5.647 RON | 34.574 RON | 1.524 RON | 33.050 RON | 28.979 RON | 5.595 RON | 0 RON | 11.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.075 RON | 49.372 RON | 56.746 RON | −7.769 RON | −7.374 RON | 65.922 RON | 1.042 RON | 64.880 RON | 21.210 RON | 44.712 RON | 0 RON | 35.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 114.961 RON | 124.558 RON | 79.402 RON | 44.029 RON | 45.156 RON | 90.588 RON | 4.909 RON | 85.679 RON | 54.713 RON | 8.561 RON | 0 RON | 7.256 RON | 28.224 RON | 910 RON | 2 |
| 2022 | 72.977 RON | 168.308 RON | 162.223 RON | 5.349 RON | 6.085 RON | 115.480 RON | 7.388 RON | 108.092 RON | 7.430 RON | 109.816 RON | 0 RON | 71.050 RON | 0 RON | 1.766 RON | 2 |
| 2023 | 140.148 RON | 147.525 RON | 160.577 RON | −14.469 RON | −13.052 RON | 44.371 RON | 5.781 RON | 38.590 RON | −7.368 RON | 51.804 RON | 0 RON | 6.597 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2024 | 159.817 RON | 161.184 RON | 154.526 RON | 1.830 RON | 6.658 RON | 88.286 RON | 9.342 RON | 78.944 RON | −5.538 RON | 93.824 RON | 0 RON | 19.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARIF IULIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
88,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 43,1 K RON | 115,0 K RON | 73,0 K RON | 140,1 K RON | 159,8 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 49,4 K RON | 124,6 K RON | 168,3 K RON | 147,5 K RON | 161,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 56,7 K RON | 79,4 K RON | 162,2 K RON | 160,6 K RON | 154,5 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −7,8 K RON | 44,0 K RON | 5,3 K RON | −14,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (10.6%)
Active circulante78,9 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar33,9 K RON
Alte active circulante26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 34,6 K RON | 16,2% |
| 2020 | 44,7 K RON | 65,9 K RON | 67,8% |
| 2021 | 8,6 K RON | 90,6 K RON | 9,5% |
| 2022 | 109,8 K RON | 115,5 K RON | 95,1% |
| 2023 | 51,8 K RON | 44,4 K RON | 116,8% |
| 2024 | 93,8 K RON | 88,3 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 43,1 K RON | 115,0 K RON | 73,0 K RON | 140,1 K RON | 159,8 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −7,8 K RON | 44,0 K RON | 5,3 K RON | −14,5 K RON | 1,8 K RON | ▲ 112,6% |
| Total active | 34,6 K RON | 65,9 K RON | 90,6 K RON | 115,5 K RON | 44,4 K RON | 88,3 K RON | ▲ 99,0% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 21,2 K RON | 54,7 K RON | 7,4 K RON | −7,4 K RON | −5,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 44,7 K RON | 8,6 K RON | 109,8 K RON | 51,8 K RON | 93,8 K RON | ▲ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 5,91 | 1,45 | 10,01 | 0,98 | 0,74 | 0,84 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | -18,04 | 38,30 | 7,33 | -10,32 | 1,15 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 100 | 41 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.