UMBRELLA GLOBAL SERVICES SRL
CUI: 32619936
J2013015835406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32619936
Cod înmatriculare
J2013015835406
EUID
ROONRC.J2013015835406
Data înmatriculării
2013-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 1, 2, 22451, 2, CAMERA 4, CLADIREA C1 (ADMINISTRATIVA)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
1
Etaj:
2
Cod poștal:
22451
Completare adresă:
CAMERA 4, CLADIREA C1 (ADMINISTRATIVA)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.560 RON | 85.560 RON | 15.633 RON | 67.360 RON | 69.927 RON | 464.678 RON | 2.348 RON | 462.330 RON | 463.692 RON | 986 RON | 0 RON | 11.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.016 RON | 55.035 RON | 23.810 RON | 29.647 RON | 31.225 RON | 494.160 RON | 1.845 RON | 492.315 RON | 493.339 RON | 821 RON | 0 RON | 11.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.340 RON | 60.340 RON | 10.396 RON | 48.279 RON | 49.944 RON | 543.029 RON | 1.342 RON | 541.687 RON | 541.619 RON | 1.746 RON | 690 RON | 18.581 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2022 | 75.151 RON | 75.151 RON | 7.268 RON | 65.742 RON | 67.883 RON | 608.735 RON | 839 RON | 607.896 RON | 607.361 RON | 1.710 RON | 690 RON | 34.124 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2023 | 81.470 RON | 81.470 RON | 52.606 RON | 22.813 RON | 28.864 RON | 631.116 RON | 336 RON | 630.780 RON | 630.174 RON | 1.278 RON | 1.139 RON | 34.495 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2024 | 91.311 RON | 91.311 RON | 67.400 RON | 17.139 RON | 23.911 RON | 354.553 RON | 295 RON | 354.258 RON | 326.120 RON | 28.486 RON | 0 RON | 351.019 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU RODICA
administrator
Comuna Pănceşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
91,3 K RON
Rezultat Net 2024
17,1 K RON
Total Active 2024
354,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 55,0 K RON | 60,3 K RON | 75,2 K RON | 81,5 K RON | 91,3 K RON |
| Venituri totale | 85,6 K RON | 55,0 K RON | 60,3 K RON | 75,2 K RON | 81,5 K RON | 91,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 23,8 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON | 52,6 K RON | 67,4 K RON |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 29,6 K RON | 48,3 K RON | 65,7 K RON | 22,8 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295 RON (0.1%)
Active circulante354,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe351,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.403 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
18,8%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 RON | 464,7 K RON | 0,2% |
| 2020 | 821 RON | 494,2 K RON | 0,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 543,0 K RON | 0,3% |
| 2022 | 1,7 K RON | 608,7 K RON | 0,3% |
| 2023 | 1,3 K RON | 631,1 K RON | 0,2% |
| 2024 | 28,5 K RON | 354,6 K RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 55,0 K RON | 60,3 K RON | 75,2 K RON | 81,5 K RON | 91,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 29,6 K RON | 48,3 K RON | 65,7 K RON | 22,8 K RON | 17,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Total active | 464,7 K RON | 494,2 K RON | 543,0 K RON | 608,7 K RON | 631,1 K RON | 354,6 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 463,7 K RON | 493,3 K RON | 541,6 K RON | 607,4 K RON | 630,2 K RON | 326,1 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 986 RON | 821 RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 28,5 K RON | ▲ 2.129,0% |
| Lichiditate curentă | 468,89 | 599,65 | 310,24 | 355,49 | 493,57 | 12,44 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 78,73 | 53,89 | 80,01 | 87,48 | 28,00 | 18,77 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.