CASH CONSULTING SRL
CUI: 38133667
J20/1305/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38133667
Cod înmatriculare
J20/1305/2017
EUID
ROONRC.J20/1305/2017
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, 22 DECEMBRIE, 37A, 2, camera 217
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
37A
Etaj:
2
Completare adresă:
camera 217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.259 RON | 99.259 RON | 61.321 RON | 34.959 RON | 37.938 RON | 163.205 RON | 91.263 RON | 71.942 RON | 98.675 RON | 64.530 RON | 0 RON | 8.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.845 RON | 53.845 RON | 52.038 RON | 191 RON | 1.807 RON | 152.367 RON | 65.171 RON | 87.196 RON | 98.866 RON | 53.501 RON | 0 RON | 10.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.046 RON | 94.046 RON | 63.666 RON | 27.756 RON | 30.380 RON | 166.317 RON | 39.079 RON | 127.238 RON | 128.872 RON | 37.445 RON | 0 RON | 10.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.192 RON | 138.192 RON | 83.355 RON | 53.168 RON | 54.837 RON | 208.727 RON | 13.011 RON | 195.716 RON | 182.040 RON | 26.687 RON | 0 RON | 26.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.124 RON | 106.124 RON | 67.739 RON | 31.871 RON | 38.385 RON | 62.526 RON | 0 RON | 62.526 RON | 34.371 RON | 28.155 RON | 0 RON | 49.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.890 RON | 131.890 RON | 53.777 RON | 65.759 RON | 78.113 RON | 79.998 RON | 0 RON | 79.998 RON | 67.520 RON | 12.478 RON | 0 RON | 43.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁNTYA RAUL-SANDU
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
131,9 K RON
Rezultat Net 2024
65,8 K RON
Total Active 2024
80,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 53,8 K RON | 94,0 K RON | 138,2 K RON | 106,1 K RON | 131,9 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 53,8 K RON | 94,0 K RON | 138,2 K RON | 106,1 K RON | 131,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 52,0 K RON | 63,7 K RON | 83,4 K RON | 67,7 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 191 RON | 27,8 K RON | 53,2 K RON | 31,9 K RON | 65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,2%
Marjă netă
49,9%
ROA
82,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,5 K RON | 163,2 K RON | 39,5% |
| 2020 | 53,5 K RON | 152,4 K RON | 35,1% |
| 2021 | 37,4 K RON | 166,3 K RON | 22,5% |
| 2022 | 26,7 K RON | 208,7 K RON | 12,8% |
| 2023 | 28,2 K RON | 62,5 K RON | 45,0% |
| 2024 | 12,5 K RON | 80,0 K RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 53,8 K RON | 94,0 K RON | 138,2 K RON | 106,1 K RON | 131,9 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 191 RON | 27,8 K RON | 53,2 K RON | 31,9 K RON | 65,8 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 163,2 K RON | 152,4 K RON | 166,3 K RON | 208,7 K RON | 62,5 K RON | 80,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 98,7 K RON | 98,9 K RON | 128,9 K RON | 182,0 K RON | 34,4 K RON | 67,5 K RON | ▲ 96,4% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 53,5 K RON | 37,4 K RON | 26,7 K RON | 28,2 K RON | 12,5 K RON | ▼ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,63 | 3,40 | 7,33 | 2,22 | 6,41 | ▲ 188,7% |
| Marjă netă (%) | 35,22 | 0,35 | 29,51 | 38,47 | 30,03 | 49,86 | ▲ 66,0% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 100 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.