TIMFLOR SRL
CUI: 15839460
J20/1312/2003
SRL
Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15839460
Cod înmatriculare
J20/1312/2003
EUID
ROONRC.J20/1312/2003
Data înmatriculării
2003-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Str. HUNEDOAREI, 4, 2650
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Haţeg, Oraş Haţeg
Sector:
0
Stradă:
Str. HUNEDOAREI
Număr:
4
Cod poștal:
2650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.318 RON | 88.615 RON | 86.713 RON | −610 RON | 1.902 RON | 84.211 RON | 57.414 RON | 26.797 RON | 6.142 RON | 78.069 RON | 3.179 RON | 591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.170 RON | 29.170 RON | 40.685 RON | −12.325 RON | −11.515 RON | 74.243 RON | 62.057 RON | 12.186 RON | −6.183 RON | 80.426 RON | 1.274 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.878 RON | 22.878 RON | 33.840 RON | −11.648 RON | −10.962 RON | 74.550 RON | 61.324 RON | 13.226 RON | −17.830 RON | 92.380 RON | 2.075 RON | 1.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.791 RON | 26.791 RON | 27.301 RON | −1.314 RON | −510 RON | 74.750 RON | 61.324 RON | 13.426 RON | −19.144 RON | 93.894 RON | 1.726 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.075 RON | 24.075 RON | 22.856 RON | 1.009 RON | 1.219 RON | 70.142 RON | 61.324 RON | 8.818 RON | −18.135 RON | 88.277 RON | 3.538 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.071 RON | 14.071 RON | 24.687 RON | −10.616 RON | −10.616 RON | 63.863 RON | 61.324 RON | 2.539 RON | −28.751 RON | 92.614 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.000 RON | 18.000 RON | 12.665 RON | 5.335 RON | 5.335 RON | 78.193 RON | 61.324 RON | 16.869 RON | −23.416 RON | 101.609 RON | 0 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERENGĂU FLORIN CRISTIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
78,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 29,2 K RON | 22,9 K RON | 26,8 K RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 88,6 K RON | 29,2 K RON | 22,9 K RON | 26,8 K RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 40,7 K RON | 33,8 K RON | 27,3 K RON | 22,9 K RON | 24,7 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −610 RON | −12,3 K RON | −11,6 K RON | −1,3 K RON | 1,0 K RON | −10,6 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (78.4%)
Active circulante16,9 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe351 RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,28 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
29,6%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,1 K RON | 84,2 K RON | 92,7% |
| 2020 | 80,4 K RON | 74,2 K RON | 108,3% |
| 2021 | 92,4 K RON | 74,6 K RON | 123,9% |
| 2022 | 93,9 K RON | 74,8 K RON | 125,6% |
| 2023 | 88,3 K RON | 70,1 K RON | 125,9% |
| 2024 | 92,6 K RON | 63,9 K RON | 145,0% |
| 2025 | 101,6 K RON | 78,2 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 29,2 K RON | 22,9 K RON | 26,8 K RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 18,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −610 RON | −12,3 K RON | −11,6 K RON | −1,3 K RON | 1,0 K RON | −10,6 K RON | 5,3 K RON | ▲ 150,3% |
| Total active | 84,2 K RON | 74,2 K RON | 74,6 K RON | 74,8 K RON | 70,1 K RON | 63,9 K RON | 78,2 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | −6,2 K RON | −17,8 K RON | −19,1 K RON | −18,1 K RON | −28,8 K RON | −23,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 80,4 K RON | 92,4 K RON | 93,9 K RON | 88,3 K RON | 92,6 K RON | 101,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,17 | ▲ 505,8% |
| Marjă netă (%) | -1,32 | -42,25 | -50,91 | -4,90 | 4,19 | -75,45 | 29,64 | ▲ 139,3% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 19 | 27 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.