TOTAL STEEL SYSTEM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, BĂRBĂTENI, 163, 335600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.878 RON | 23.878 RON | 87.201 RON | −63.323 RON | −63.323 RON | 45.176 RON | 22.894 RON | 22.282 RON | −63.123 RON | 108.299 RON | 8.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 346.088 RON | 346.091 RON | 169.087 RON | 169.692 RON | 177.004 RON | 206.023 RON | 68.799 RON | 137.224 RON | 106.569 RON | 99.454 RON | 0 RON | 2.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.316 RON | 315.616 RON | 299.679 RON | 13.315 RON | 15.937 RON | 481.149 RON | 230.563 RON | 250.586 RON | 119.883 RON | 361.266 RON | 50.889 RON | 70.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Hunedoara, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Top format din 80 companii din județul Hunedoara. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 346,1 K RON | 296,3 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 346,1 K RON | 315,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,2 K RON | 169,1 K RON | 299,7 K RON |
| Rezultat net | −63,3 K RON | 169,7 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,82 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108,3 K RON | 45,2 K RON | 239,7% |
| 2024 | 99,5 K RON | 206,0 K RON | 48,3% |
| 2025 | 361,3 K RON | 481,1 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 346,1 K RON | 296,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −63,3 K RON | 169,7 K RON | 13,3 K RON | ▼ 92,2% |
| Total active | 45,2 K RON | 206,0 K RON | 481,1 K RON | ▲ 133,5% |
| Capitaluri proprii | −63,1 K RON | 106,6 K RON | 119,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 99,5 K RON | 361,3 K RON | ▲ 263,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 1,38 | 0,69 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | -265,19 | 49,03 | 4,49 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 43 | ▼ 52,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.