TREPCA LUMI PAN SRL
CUI: 38173823
J20/1339/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Brad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38173823
Cod înmatriculare
J20/1339/2017
EUID
ROONRC.J20/1339/2017
Data înmatriculării
2017-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Brad, Republicii, 5, Parter, 335200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Brad
Stradă:
Republicii
Bloc:
5
Etaj:
Parter
Cod poștal:
335200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.940 RON | 521.940 RON | 702.096 RON | −185.365 RON | −180.156 RON | 467.041 RON | 76.347 RON | 390.694 RON | 384.208 RON | 82.833 RON | 8.117 RON | 13.311 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 343.547 RON | 343.547 RON | 586.064 RON | −245.138 RON | −242.517 RON | 212.891 RON | 66.121 RON | 146.770 RON | 139.070 RON | 73.821 RON | 72.494 RON | 23.180 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 304.114 RON | 304.114 RON | 487.436 RON | −184.479 RON | −183.322 RON | 331.443 RON | 55.896 RON | 275.547 RON | −45.408 RON | 376.851 RON | 228.380 RON | 41.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 520.124 RON | 520.124 RON | 696.784 RON | −181.861 RON | −176.660 RON | 367.628 RON | 45.670 RON | 321.958 RON | −227.269 RON | 594.897 RON | 261.509 RON | 44.672 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 682.352 RON | 682.352 RON | 772.964 RON | −97.436 RON | −90.612 RON | 252.407 RON | 34.592 RON | 217.815 RON | −324.705 RON | 577.112 RON | 178.642 RON | 24.205 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 796.047 RON | 796.047 RON | 940.427 RON | −150.967 RON | −144.380 RON | 71.114 RON | 24.879 RON | 46.235 RON | −475.671 RON | 546.785 RON | 26.691 RON | 12.605 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 856.698 RON | 856.698 RON | 867.576 RON | −10.878 RON | −10.878 RON | 165.845 RON | 15.165 RON | 150.680 RON | −486.550 RON | 652.395 RON | 114.855 RON | 18.907 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMAJ URIM
administrator
KUSHNIN, Croaţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−486.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 393.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
856,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
165,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 343,5 K RON | 304,1 K RON | 520,1 K RON | 682,4 K RON | 796,0 K RON | 856,7 K RON |
| Venituri totale | 521,9 K RON | 343,5 K RON | 304,1 K RON | 520,1 K RON | 682,4 K RON | 796,0 K RON | 856,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 702,1 K RON | 586,1 K RON | 487,4 K RON | 696,8 K RON | 773,0 K RON | 940,4 K RON | 867,6 K RON |
| Rezultat net | −185,4 K RON | −245,1 K RON | −184,5 K RON | −181,9 K RON | −97,4 K RON | −151,0 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 901,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−486.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (9.1%)
Active circulante150,7 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,9 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,46 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,31 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,8 K RON | 467,0 K RON | 17,7% |
| 2020 | 73,8 K RON | 212,9 K RON | 34,7% |
| 2021 | 376,9 K RON | 331,4 K RON | 113,7% |
| 2022 | 594,9 K RON | 367,6 K RON | 161,8% |
| 2023 | 577,1 K RON | 252,4 K RON | 228,6% |
| 2024 | 546,8 K RON | 71,1 K RON | 768,9% |
| 2025 | 652,4 K RON | 165,8 K RON | 393,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 343,5 K RON | 304,1 K RON | 520,1 K RON | 682,4 K RON | 796,0 K RON | 856,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −185,4 K RON | −245,1 K RON | −184,5 K RON | −181,9 K RON | −97,4 K RON | −151,0 K RON | −10,9 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 467,0 K RON | 212,9 K RON | 331,4 K RON | 367,6 K RON | 252,4 K RON | 71,1 K RON | 165,8 K RON | ▲ 133,2% |
| Capitaluri proprii | 384,2 K RON | 139,1 K RON | −45,4 K RON | −227,3 K RON | −324,7 K RON | −475,7 K RON | −486,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 82,8 K RON | 73,8 K RON | 376,9 K RON | 594,9 K RON | 577,1 K RON | 546,8 K RON | 652,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 4,72 | 1,99 | 0,73 | 0,54 | 0,38 | 0,08 | 0,23 | ▲ 173,0% |
| Marjă netă (%) | -35,51 | -71,36 | -60,66 | -34,96 | -14,28 | -18,96 | -1,27 | ▲ 93,3% |
| Scor bonitate | 64 | 52 | 24 | 32 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 901,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 393.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.