HYTTA CARAVAN S.R.L.
CUI: 40045770
J20/1349/2018
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40045770
Cod înmatriculare
J20/1349/2018
EUID
ROONRC.J20/1349/2018
Data înmatriculării
2018-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, BUITURI, 48, 331111
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Hunedoara
Stradă:
BUITURI
Număr:
48
Cod poștal:
331111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.682 RON | 115.777 RON | 87.112 RON | 27.919 RON | 28.665 RON | 228.147 RON | 136.629 RON | 91.518 RON | 28.119 RON | 63.004 RON | 0 RON | 0 RON | 137.024 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 47.538 RON | 65.757 RON | 139.450 RON | −74.168 RON | −73.693 RON | 127.013 RON | 118.824 RON | 8.189 RON | −46.049 RON | 54.749 RON | 0 RON | 2.436 RON | 118.313 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN OVIDIU GABRIEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−46.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−74.168 RON)
Cifra de Afaceri 2020
47,5 K RON
Rezultat Net 2020
−74,2 K RON
Total Active 2020
127,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 47,5 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 139,5 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | −74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−46.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (93.6%)
Active circulante8,2 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,51 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,0%
Marjă netă
-156,0%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,0 K RON | 228,1 K RON | 27,6% |
| 2020 | 54,7 K RON | 127,0 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 47,5 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | −74,2 K RON | ▼ 365,7% |
| Total active | 228,1 K RON | 127,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | −46,0 K RON | ▼ 263,8% |
| Datorii totale | 63,0 K RON | 54,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 0,15 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 37,38 | -156,02 | ▼ 517,4% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.