TOTAL IDEA CONCEPT S.R.L.
CUI: 35568187
J20/136/2016
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35568187
Cod înmatriculare
J20/136/2016
EUID
ROONRC.J20/136/2016
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, Dimitrie Alexandru Sturdza, 1, 330053
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
Dimitrie Alexandru Sturdza
Număr:
1
Cod poștal:
330053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.834 RON | 241.837 RON | 103.322 RON | 136.097 RON | 138.515 RON | 274.887 RON | 3.664 RON | 271.223 RON | 265.725 RON | 9.162 RON | 0 RON | 58.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.049 RON | 117.071 RON | 144.765 RON | −28.846 RON | −27.694 RON | 154.588 RON | 2.225 RON | 152.363 RON | 142.727 RON | 11.861 RON | 0 RON | 51.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 141.307 RON | 144.515 RON | 106.226 RON | 36.861 RON | 38.289 RON | 185.217 RON | 5.809 RON | 179.408 RON | 179.588 RON | 5.629 RON | 0 RON | 103.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 219.577 RON | 220.111 RON | 202.778 RON | 15.231 RON | 17.333 RON | 126.572 RON | 12.204 RON | 114.368 RON | 121.135 RON | 5.437 RON | 0 RON | 46.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.875 RON | 328.868 RON | 168.999 RON | 156.877 RON | 159.869 RON | 290.300 RON | 201.412 RON | 88.888 RON | 278.012 RON | 12.288 RON | 0 RON | 47.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 334.887 RON | 335.323 RON | 276.397 RON | 55.500 RON | 58.926 RON | 398.333 RON | 257.589 RON | 140.744 RON | 333.512 RON | 64.821 RON | 0 RON | 51.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.943 RON | 251.328 RON | 263.485 RON | −14.369 RON | −12.157 RON | 382.998 RON | 193.482 RON | 189.516 RON | 292.254 RON | 90.744 RON | 0 RON | 50.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI RADU MIHAI
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.369 RON)
Cifra de Afaceri 2025
249,9 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
383,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 117,0 K RON | 141,3 K RON | 219,6 K RON | 299,9 K RON | 334,9 K RON | 249,9 K RON |
| Venituri totale | 241,8 K RON | 117,1 K RON | 144,5 K RON | 220,1 K RON | 328,9 K RON | 335,3 K RON | 251,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,3 K RON | 144,8 K RON | 106,2 K RON | 202,8 K RON | 169,0 K RON | 276,4 K RON | 263,5 K RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | −28,8 K RON | 36,9 K RON | 15,2 K RON | 156,9 K RON | 55,5 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,5 K RON (50.5%)
Active circulante189,5 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,1 K RON
Numerar139,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 274,9 K RON | 3,3% |
| 2020 | 11,9 K RON | 154,6 K RON | 7,7% |
| 2021 | 5,6 K RON | 185,2 K RON | 3,0% |
| 2022 | 5,4 K RON | 126,6 K RON | 4,3% |
| 2023 | 12,3 K RON | 290,3 K RON | 4,2% |
| 2024 | 64,8 K RON | 398,3 K RON | 16,3% |
| 2025 | 90,7 K RON | 383,0 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 117,0 K RON | 141,3 K RON | 219,6 K RON | 299,9 K RON | 334,9 K RON | 249,9 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 136,1 K RON | −28,8 K RON | 36,9 K RON | 15,2 K RON | 156,9 K RON | 55,5 K RON | −14,4 K RON | ▼ 125,9% |
| Total active | 274,9 K RON | 154,6 K RON | 185,2 K RON | 126,6 K RON | 290,3 K RON | 398,3 K RON | 383,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 265,7 K RON | 142,7 K RON | 179,6 K RON | 121,1 K RON | 278,0 K RON | 333,5 K RON | 292,3 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 11,9 K RON | 5,6 K RON | 5,4 K RON | 12,3 K RON | 64,8 K RON | 90,7 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 29,60 | 12,85 | 31,87 | 21,04 | 7,23 | 2,17 | 2,09 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 56,28 | -24,64 | 26,09 | 6,94 | 52,31 | 16,57 | -5,75 | ▼ 134,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 82 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.