TM MINERAL S.R.L.

CUI: 46707884 J20/1377/2022 SRL Hunedoara, Sat Pricaz, Comuna Turdaş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46707884

Cod înmatriculare J20/1377/2022

EUID ROONRC.J20/1377/2022

Data înmatriculării 2022-08-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Pricaz, Comuna Turdaş, PRICAZ, 84, 337496

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Sat Pricaz, Comuna Turdaş

Stradă: PRICAZ

Număr: 84

Cod poștal: 337496

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2022	1.660 RON	−1.660 RON	−1.660 RON	576 RON	576 RON	−1.460 RON	2.036 RON	554 RON
2023	87 RON	−87 RON	−87 RON	554 RON	554 RON	−1.547 RON	2.101 RON	554 RON
2024	2.491 RON	−2.491 RON	−2.491 RON	315 RON	315 RON	−4.038 RON	4.353 RON	554 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOLDOVAN VLAD

administrator

Loc. Orăştie, Hunedoara, România

Pagina administratorului

FURCA MIHAI

administrator

Loc. Deva, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Producția metalelor prețioase
Turnarea metalelor neferoase ușoare
Construcții hidrotehnice
Lucrări de pregătire a terenului

Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−4.038 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.491 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1381.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−2,5 K RON

Total Active 2024

315 RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	1,7 K RON	87 RON	2,5 K RON
Rezultat net	−1,7 K RON	−87 RON	−2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	-0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,07	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante315 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri554 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-790,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	2,0 K RON	576 RON	353,5%
2023	2,1 K RON	554 RON	379,2%
2024	4,4 K RON	315 RON	1.381,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−1,7 K RON	−87 RON	−2,5 K RON	▼ 2.763,2%
Total active	576 RON	554 RON	315 RON	▼ 43,1%
Capitaluri proprii	−1,5 K RON	−1,5 K RON	−4,0 K RON	▼ 161,0%
Datorii totale	2,0 K RON	2,1 K RON	4,4 K RON	▲ 107,2%
Lichiditate curentă	0,28	0,26	0,07	▼ 72,5%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	22	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1381.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.