AMARETTO DELICE S.R.L.
CUI: 40463519
J20/139/2019
SRL
Hunedoara, Sat Ruşi, Comuna Bretea Română
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40463519
Cod înmatriculare
J20/139/2019
EUID
ROONRC.J20/139/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Ruşi, Comuna Bretea Română, RUŞI, 6, 337126
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Ruşi, Comuna Bretea Română
Stradă:
RUŞI
Număr:
6
Cod poștal:
337126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 7.323 RON | 15.160 RON | −7.837 RON | −7.837 RON | 192.865 RON | 192.422 RON | 443 RON | −7.637 RON | 8.080 RON | 0 RON | 0 RON | 192.422 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.655 RON | 46.409 RON | 82.229 RON | −36.037 RON | −35.820 RON | 190.712 RON | 167.668 RON | 23.044 RON | −43.674 RON | 66.718 RON | 0 RON | 0 RON | 167.668 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 161.577 RON | 265.094 RON | 261.042 RON | 2.435 RON | 4.052 RON | 257.670 RON | 142.914 RON | 114.756 RON | −41.239 RON | 158.057 RON | 100.915 RON | 1.766 RON | 140.852 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 290.847 RON | 331.651 RON | 326.957 RON | 1.786 RON | 4.694 RON | 256.769 RON | 118.161 RON | 138.608 RON | −39.452 RON | 180.123 RON | 104.703 RON | 0 RON | 116.098 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 287.930 RON | 377.484 RON | 373.504 RON | 1.101 RON | 3.980 RON | 312.746 RON | 93.407 RON | 219.339 RON | −38.351 RON | 259.753 RON | 212.786 RON | 899 RON | 91.344 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZAN GABRIEL ALIN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
312,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,7 K RON | 161,6 K RON | 290,8 K RON | 287,9 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 46,4 K RON | 265,1 K RON | 331,7 K RON | 377,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 82,2 K RON | 261,0 K RON | 327,0 K RON | 373,5 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −36,0 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,4 K RON (29.9%)
Active circulante219,3 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,8 K RON
Creanțe899 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 270 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 320,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,1 K RON | 192,9 K RON | 4,2% |
| 2021 | 66,7 K RON | 190,7 K RON | 35,0% |
| 2022 | 158,1 K RON | 257,7 K RON | 61,3% |
| 2023 | 180,1 K RON | 256,8 K RON | 70,2% |
| 2024 | 259,8 K RON | 312,7 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,7 K RON | 161,6 K RON | 290,8 K RON | 287,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −36,0 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 192,9 K RON | 190,7 K RON | 257,7 K RON | 256,8 K RON | 312,7 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −43,7 K RON | −41,2 K RON | −39,5 K RON | −38,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 66,7 K RON | 158,1 K RON | 180,1 K RON | 259,8 K RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,35 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | – | -166,41 | 1,51 | 0,61 | 0,38 | ▼ 37,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.