SOMTILLA S.R.L.
CUI: 32778966
J2014000030149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32778966
Cod înmatriculare
J2014000030149
EUID
ROONRC.J2014000030149
Data înmatriculării
2014-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, CĂMINULUI, 1, 24, B, 3, 14, 520020
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
1
Bloc:
24
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
520020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 775.405 RON | 775.405 RON | 777.794 RON | −8.595 RON | −2.389 RON | 41.589 RON | 5.805 RON | 35.784 RON | −59.151 RON | 100.740 RON | 32.050 RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 804.667 RON | 804.667 RON | 768.629 RON | 31.310 RON | 36.038 RON | 28.314 RON | 3.897 RON | 24.417 RON | −27.841 RON | 56.155 RON | 18.991 RON | 3.095 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 800.060 RON | 803.611 RON | 759.836 RON | 37.715 RON | 43.775 RON | 83.816 RON | 2.466 RON | 81.350 RON | 10.351 RON | 73.465 RON | 74.278 RON | 5.303 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 794.905 RON | 794.907 RON | 787.342 RON | 2.395 RON | 7.565 RON | 94.710 RON | 1.660 RON | 93.050 RON | 12.747 RON | 82.665 RON | 89.839 RON | 2.277 RON | 0 RON | 702 RON | 4 |
| 2023 | 771.169 RON | 771.171 RON | 799.599 RON | −34.932 RON | −28.428 RON | 37.315 RON | 1.660 RON | 35.655 RON | −22.186 RON | 60.203 RON | 31.908 RON | 1.439 RON | 0 RON | 702 RON | 4 |
| 2024 | 845.283 RON | 855.286 RON | 855.078 RON | 219 RON | 208 RON | 37.928 RON | 1.660 RON | 36.268 RON | −21.966 RON | 59.894 RON | 23.435 RON | 2.449 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 860.060 RON | 873.144 RON | 874.921 RON | −1.777 RON | −1.777 RON | 14.438 RON | 1.660 RON | 12.778 RON | −23.743 RON | 38.181 RON | 4.363 RON | 3.004 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOD ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
BOD MAGDALENA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
860,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
14,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,4 K RON | 804,7 K RON | 800,1 K RON | 794,9 K RON | 771,2 K RON | 845,3 K RON | 860,1 K RON |
| Venituri totale | 775,4 K RON | 804,7 K RON | 803,6 K RON | 794,9 K RON | 771,2 K RON | 855,3 K RON | 873,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 777,8 K RON | 768,6 K RON | 759,8 K RON | 787,3 K RON | 799,6 K RON | 855,1 K RON | 874,9 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 31,3 K RON | 37,7 K RON | 2,4 K RON | −34,9 K RON | 219 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (11.5%)
Active circulante12,8 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 286,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,7 K RON | 41,6 K RON | 242,2% |
| 2020 | 56,2 K RON | 28,3 K RON | 198,3% |
| 2021 | 73,5 K RON | 83,8 K RON | 87,7% |
| 2022 | 82,7 K RON | 94,7 K RON | 87,3% |
| 2023 | 60,2 K RON | 37,3 K RON | 161,3% |
| 2024 | 59,9 K RON | 37,9 K RON | 157,9% |
| 2025 | 38,2 K RON | 14,4 K RON | 264,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,4 K RON | 804,7 K RON | 800,1 K RON | 794,9 K RON | 771,2 K RON | 845,3 K RON | 860,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 31,3 K RON | 37,7 K RON | 2,4 K RON | −34,9 K RON | 219 RON | −1,8 K RON | ▼ 911,4% |
| Total active | 41,6 K RON | 28,3 K RON | 83,8 K RON | 94,7 K RON | 37,3 K RON | 37,9 K RON | 14,4 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −59,2 K RON | −27,8 K RON | 10,4 K RON | 12,7 K RON | −22,2 K RON | −22,0 K RON | −23,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 56,2 K RON | 73,5 K RON | 82,7 K RON | 60,2 K RON | 59,9 K RON | 38,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,43 | 1,11 | 1,13 | 0,59 | 0,61 | 0,33 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | -1,11 | 3,89 | 4,71 | 0,30 | -4,53 | 0,03 | -0,21 | ▼ 800,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 65 | 57 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.